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RF Capital Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
RF Capital Groupの総株主資本はCA$328.5M 、総負債はCA$110.9Mで、負債比率は33.8%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$1.4BとCA$1.1Bです。
主要情報
33.6%
負債資本比率
CA$110.92m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$67.77m |
| エクイティ | CA$330.33m |
| 負債合計 | CA$1.09b |
| 総資産 | CA$1.42b |
財務状況分析
短期負債: RCGの 短期資産 ( CA$985.8M ) が 短期負債 ( CA$865.4M ) を超えています。
長期負債: RCGの短期資産 ( CA$985.8M ) が 長期負債 ( CA$220.9M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: RCGの 純負債対資本比率 ( 13.7% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: RCGの負債対資本比率は、過去 5 年間で11%から33.8%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 RCGは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: RCGは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間38.3 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。