Propel Holdings Inc.

TSX:PRL 株式レポート

時価総額：CA$1.3b

Propel Holdings 評価

PRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRL ( CA$38.95 ) は、当社の 公正価値 ( CA$67.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PRLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PRL の株価収益率 レシオを示している。これはPRL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRL のPE レシオは？
PEレシオ22.2x
収益US$43.25m
時価総額US$963.63m

株価収益率 同業他社との比較

PRL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
GSY goeasy
10.1x15.0%CA$2.9b
CXI Currency Exchange International
13.9x47.4%CA$143.3m
EPF Everyday People Financial
22.3xn/aCA$45.6m
GCG.A Guardian Capital Group
9.2xn/aCA$940.8m
PRL Propel Holdings
22.2x37.6%CA$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: PRLは、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PRL'のPE レシオは、North American Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
PRL 22.2x業界平均 12.5xNo. of Companies4PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRLは、 North American Consumer Finance業界平均 (12.5x) (22.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PRL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PRL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.2x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: PRLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$38.95
CA$44.41
+14.0%
3.5%CA$46.89CA$41.81n/a7
Nov ’25CA$35.35
CA$37.61
+6.4%
6.7%CA$41.05CA$33.80n/a6
Oct ’25CA$28.24
CA$32.79
+16.1%
7.6%CA$34.99CA$27.97n/a5
Sep ’25CA$30.13
CA$32.79
+8.8%
7.6%CA$34.99CA$27.97n/a5
Aug ’25CA$26.76
CA$31.98
+19.5%
9.4%CA$35.38CA$26.54n/a5
Jul ’25CA$24.47
CA$31.09
+27.1%
12.9%CA$35.02CA$23.48n/a5
Jun ’25CA$21.20
CA$31.09
+46.7%
12.9%CA$35.02CA$23.48n/a5
May ’25CA$22.34
CA$24.56
+9.9%
19.4%CA$31.68CA$20.24n/a5
Apr ’25CA$16.83
CA$23.28
+38.3%
19.4%CA$31.32CA$19.20n/a5
Mar ’25CA$17.88
CA$17.26
-3.5%
11.9%CA$19.99CA$13.66n/a5
Feb ’25CA$16.23
CA$16.17
-0.4%
10.5%CA$17.92CA$13.64n/a5
Jan ’25CA$12.97
CA$14.12
+8.9%
16.6%CA$18.01CA$11.51n/a5
Dec ’24CA$11.32
CA$14.12
+24.7%
16.6%CA$18.01CA$11.51n/a5
Nov ’24CA$7.92
CA$13.72
+73.2%
11.4%CA$15.48CA$11.53CA$35.355
Oct ’24CA$8.61
CA$13.49
+56.7%
11.3%CA$15.06CA$11.52CA$28.245
Sep ’24CA$9.12
CA$13.88
+52.2%
10.3%CA$15.03CA$11.50CA$30.134
Aug ’24CA$8.10
CA$13.19
+62.8%
11.5%CA$14.80CA$11.26CA$26.765
Jul ’24CA$7.40
CA$13.33
+80.2%
13.1%CA$15.14CA$11.01CA$24.475
Jun ’24CA$7.33
CA$13.33
+81.9%
13.1%CA$15.14CA$11.01CA$21.205
May ’24CA$6.74
CA$13.51
+100.5%
10.8%CA$15.14CA$11.50CA$22.345
Apr ’24CA$6.90
CA$13.13
+90.3%
11.0%CA$14.99CA$11.49CA$16.834
Mar ’24CA$7.58
CA$13.47
+77.8%
8.1%CA$15.00CA$12.35CA$17.884
Feb ’24CA$7.25
CA$13.47
+85.8%
8.1%CA$15.00CA$12.35CA$16.234
Jan ’24CA$7.45
CA$13.57
+82.1%
8.0%CA$15.09CA$12.42CA$12.974
Dec ’23CA$9.81
CA$13.57
+38.3%
8.0%CA$15.09CA$12.42CA$11.324
Nov ’23CA$8.23
CA$13.83
+68.0%
15.7%CA$16.81CA$11.26CA$7.924

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Galaxy Digital Holdings

CA$9.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$24.22

7D

-3.9%

1Y

225.5%

AGF Management

CA$712.2m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.93

7D

-2.6%

1Y

51.2%

PayPal Holdings

US$84.3b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.30

7D

-3.2%

1Y

47.9%