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Propel Holdings 評価
PRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PRL ( CA$22.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$12.07 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PRL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PRL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$614.73m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
PRL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.5x | ||
CXI Currency Exchange International | 16.1x | 45.1% | CA$170.2m |
GSY goeasy | 12.9x | 15.8% | CA$3.3b |
TF Timbercreek Financial | 9.5x | -2.4% | CA$594.3m |
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust | 3.5x | -45.3% | CA$719.3m |
PRL Propel Holdings | 18.4x | 36.4% | CA$841.1m |
Price-To-Earnings vs ピア: PRLは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PRL'のPE レシオは、North American Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PRL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.4x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PRLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$24.47 | CA$31.07 +27.0% | 12.9% | CA$35.02 | CA$23.48 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$21.20 | CA$31.07 +46.6% | 12.9% | CA$35.02 | CA$23.48 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$22.34 | CA$24.56 +9.9% | 19.4% | CA$31.68 | CA$20.24 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$16.83 | CA$23.28 +38.3% | 19.4% | CA$31.32 | CA$19.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$17.88 | CA$17.26 -3.5% | 11.9% | CA$19.99 | CA$13.66 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$16.23 | CA$16.17 -0.4% | 10.5% | CA$17.92 | CA$13.64 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$12.97 | CA$14.12 +8.9% | 16.6% | CA$18.01 | CA$11.51 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$11.32 | CA$14.12 +24.7% | 16.6% | CA$18.01 | CA$11.51 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$7.92 | CA$13.72 +73.2% | 11.4% | CA$15.48 | CA$11.53 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$8.61 | CA$13.49 +56.7% | 11.3% | CA$15.06 | CA$11.52 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$9.12 | CA$13.88 +52.2% | 10.3% | CA$15.03 | CA$11.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$8.10 | CA$13.19 +62.8% | 11.5% | CA$14.80 | CA$11.26 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CA$7.40 | CA$13.33 +80.2% | 13.1% | CA$15.14 | CA$11.01 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | CA$7.33 | CA$13.33 +81.9% | 13.1% | CA$15.14 | CA$11.01 | CA$21.20 | 5 |
| May ’24 | CA$6.74 | CA$13.51 +100.5% | 10.8% | CA$15.14 | CA$11.50 | CA$22.34 | 5 |
| Apr ’24 | CA$6.90 | CA$13.13 +90.3% | 11.0% | CA$14.99 | CA$11.49 | CA$16.83 | 4 |
| Mar ’24 | CA$7.58 | CA$13.47 +77.8% | 8.1% | CA$15.00 | CA$12.35 | CA$17.88 | 4 |
| Feb ’24 | CA$7.25 | CA$13.47 +85.8% | 8.1% | CA$15.00 | CA$12.35 | CA$16.23 | 4 |
| Jan ’24 | CA$7.45 | CA$13.57 +82.1% | 8.0% | CA$15.09 | CA$12.42 | CA$12.97 | 4 |
| Dec ’23 | CA$9.81 | CA$13.57 +38.3% | 8.0% | CA$15.09 | CA$12.42 | CA$11.32 | 4 |
| Nov ’23 | CA$8.23 | CA$13.83 +68.0% | 15.7% | CA$16.81 | CA$11.26 | CA$7.92 | 4 |
| Oct ’23 | CA$7.00 | CA$14.45 +106.4% | 12.0% | CA$16.98 | CA$12.49 | CA$8.61 | 4 |
| Sep ’23 | CA$7.00 | CA$13.73 +96.2% | 14.6% | CA$16.86 | CA$11.65 | CA$9.12 | 4 |
| Aug ’23 | CA$8.35 | CA$14.12 +69.2% | 12.8% | CA$16.93 | CA$11.98 | CA$8.10 | 4 |
| Jul ’23 | CA$6.34 | CA$14.31 +125.8% | 9.2% | CA$16.53 | CA$13.12 | CA$7.40 | 4 |
| Jun ’23 | CA$7.60 | CA$14.31 +88.3% | 9.2% | CA$16.53 | CA$13.12 | CA$7.33 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。