Mogo 評価
MOGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MOGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのMOGOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMOGOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
MOGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MOGOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MOGO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.2x |
| 売上高 | CA$41.87m |
| 時価総額 | CA$50.99m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MOGO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.5x | ||
EPF Everyday People Financial | 0.8x | n/a | CA$46.8m |
AMT AmeriTrust Financial Technologies | 33.4x | n/a | CA$83.4m |
CXI Currency Exchange International | 1.2x | 6.3% | CA$149.1m |
INVR Inverite Insights | 10.6x | n/a | CA$9.6m |
MOGO Mogo | 1.2x | 29.6% | CA$51.0m |
Price-To-Sales vs ピア: MOGOは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MOGO'のPS レシオは、North American Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: MOGOは、 Canadian Consumer Finance業界平均 (1.2x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MOGO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: MOGOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$2.10 | CA$5.00 +138.1% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$1.33 | CA$5.00 +275.9% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$1.60 | CA$5.00 +212.5% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$1.66 | CA$5.00 +201.2% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$1.87 | CA$5.00 +167.4% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$2.04 | CA$5.00 +145.1% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$2.04 | CA$5.00 +145.1% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$2.55 | CA$5.00 +96.1% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$2.62 | CA$5.00 +90.8% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$2.62 | CA$5.00 +90.8% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$2.25 | CA$5.00 +122.2% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$2.43 | CA$4.75 +95.5% | 15.8% | CA$5.50 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$1.87 | CA$4.75 +154.0% | 15.8% | CA$5.50 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$1.57 | CA$6.53 +315.6% | 37.9% | CA$9.00 | CA$4.05 | CA$1.33 | 2 |
| Oct ’24 | CA$2.12 | CA$6.53 +207.8% | 37.9% | CA$9.00 | CA$4.05 | CA$1.60 | 2 |
| Sep ’24 | CA$2.42 | CA$6.53 +169.6% | 37.9% | CA$9.00 | CA$4.05 | CA$1.66 | 2 |
| Aug ’24 | CA$2.88 | CA$6.38 +121.4% | 41.2% | CA$9.00 | CA$3.75 | CA$1.87 | 2 |
| Jul ’24 | CA$2.73 | CA$6.38 +133.5% | 41.2% | CA$9.00 | CA$3.75 | CA$2.04 | 2 |
| Jun ’24 | CA$2.82 | CA$6.38 +126.1% | 41.2% | CA$9.00 | CA$3.75 | CA$2.04 | 2 |
| May ’24 | CA$2.73 | CA$6.38 +133.5% | 41.2% | CA$9.00 | CA$3.75 | CA$2.55 | 2 |
| Apr ’24 | CA$2.70 | CA$6.38 +136.1% | 41.2% | CA$9.00 | CA$3.75 | CA$2.62 | 2 |
| Mar ’24 | CA$2.76 | CA$7.13 +158.2% | 5.3% | CA$7.50 | CA$6.75 | CA$2.62 | 2 |
| Feb ’24 | CA$3.54 | CA$7.13 +101.3% | 5.3% | CA$7.50 | CA$6.75 | CA$2.25 | 2 |
| Jan ’24 | CA$2.25 | CA$7.13 +216.7% | 5.3% | CA$7.50 | CA$6.75 | CA$2.43 | 2 |
| Dec ’23 | CA$2.49 | CA$7.13 +186.1% | 5.3% | CA$7.50 | CA$6.75 | CA$1.87 | 2 |
| Nov ’23 | CA$3.27 | CA$10.50 +221.1% | 7.1% | CA$11.25 | CA$9.75 | CA$1.57 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Galaxy Digital Holdings
CA$9.3b
Engages in the digital asset and blockchain businesses.
GLXY
CA$24.22
7D
-3.9%
1Y
225.5%
AGF Management
CA$712.2m
AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.
AGF.B
CA$10.93
7D
-2.6%
1Y
51.2%
PayPal Holdings
US$84.3b
Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.
PYPL
US$6.30
7D
-3.2%
1Y
47.9%