ECN Capital Corp.

TSX:ECN 株式レポート

時価総額：CA$472.3m

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ECN Capital 評価

ECN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ECN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのECNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのECNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ECN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ECN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ECN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ECN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
CHW Chesswood Group
0.7x55.9%CA$76.1m
ACD Accord Financial
1.2xn/aCA$35.1m
SFI Solution Financial
2xn/aCA$24.2m
AI Atrium Mortgage Investment
7.9x20.6%CA$472.8m
ECN ECN Capital
4.3x49.7%CA$472.3m

Price-To-Sales vs ピア: ECNは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ECN'のPE レシオは、CA Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a71.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a71.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ECNは、 North American Diversified Financial業界平均 (2.7x) (4.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ECN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ECN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.3x
公正PS 比率4.5x

Price-To-Sales対 公正比率: ECNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのECN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.68
CA$2.18
+29.7%
15.9%CA$3.00CA$2.00n/a7
Jun ’25CA$1.74
CA$2.18
+25.2%
15.9%CA$3.00CA$2.00n/a7
May ’25CA$1.77
CA$2.34
+32.4%
23.2%CA$3.50CA$1.90n/a7
Apr ’25CA$1.99
CA$2.34
+17.7%
23.2%CA$3.50CA$1.90n/a7
Mar ’25CA$2.73
CA$2.91
+6.5%
10.6%CA$3.50CA$2.50n/a7
Feb ’25CA$2.68
CA$2.91
+8.5%
10.6%CA$3.50CA$2.50n/a7
Jan ’25CA$3.00
CA$2.74
-8.6%
11.8%CA$3.50CA$2.50n/a7
Dec ’24CA$2.52
CA$2.74
+8.8%
11.8%CA$3.50CA$2.50n/a7
Nov ’24CA$1.91
CA$2.93
+53.3%
19.2%CA$4.00CA$2.25n/a7
Oct ’24CA$2.30
CA$3.21
+39.5%
15.2%CA$4.00CA$2.75n/a6
Sep ’24CA$2.62
CA$3.25
+24.0%
14.0%CA$4.00CA$2.75n/a6
Aug ’24CA$2.62
CA$3.38
+28.8%
17.0%CA$4.50CA$2.75n/a6
Jul ’24CA$2.67
CA$3.54
+32.6%
16.5%CA$4.50CA$2.75n/a6
Jun ’24CA$2.95
CA$3.54
+20.1%
16.5%CA$4.50CA$2.75CA$1.746
May ’24CA$3.23
CA$4.17
+29.0%
16.5%CA$5.50CA$3.50CA$1.776
Apr ’24CA$2.80
CA$4.04
+44.3%
21.0%CA$5.50CA$2.75CA$1.996
Mar ’24CA$2.91
CA$4.71
+62.0%
11.1%CA$5.50CA$4.00CA$2.737
Feb ’24CA$2.99
CA$4.71
+57.7%
11.1%CA$5.50CA$4.00CA$2.687
Jan ’24CA$2.78
CA$5.06
+82.1%
10.4%CA$6.00CA$4.00CA$3.008
Dec ’23CA$3.11
CA$5.06
+62.8%
10.4%CA$6.00CA$4.00CA$2.528
Nov ’23CA$4.09
CA$7.46
+82.5%
7.3%CA$8.50CA$6.50CA$1.917
Oct ’23CA$4.57
CA$7.89
+72.7%
6.3%CA$8.75CA$7.50CA$2.307
Sep ’23CA$5.19
CA$7.89
+52.1%
6.3%CA$8.75CA$7.50CA$2.627
Aug ’23CA$5.98
CA$7.50
+25.4%
4.7%CA$8.00CA$7.00CA$2.628
Jul ’23CA$5.51
CA$7.50
+36.1%
4.7%CA$8.00CA$7.00CA$2.678
Jun ’23CA$6.25
CA$7.50
+20.0%
4.7%CA$8.00CA$7.00CA$2.958

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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