このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Atrium Mortgage Investment 評価
AI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AI ( CA$10.9 ) は、当社の 公正価値 ( CA$12.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
AI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$479.48m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 11.4x |
株価収益率 同業他社との比較
AI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.5x | ||
MKP MCAN Mortgage | 7.6x | 7.3% | CA$605.2m |
FC Firm Capital Mortgage Investment | 10.7x | n/a | CA$370.4m |
TF Timbercreek Financial | 9.5x | -2.4% | CA$597.7m |
DLCG Dominion Lending Centres | 66x | n/a | CA$183.3m |
AI Atrium Mortgage Investment | 9.6x | 0.8% | CA$479.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: AIは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AI'のPE レシオは、North American Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | 7.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$10.65 | CA$13.11 +23.1% | 0.8% | CA$13.21 | CA$13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$10.73 | CA$13.11 +22.1% | 0.8% | CA$13.21 | CA$13.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$11.00 | CA$13.21 +20.1% | 1.6% | CA$13.42 | CA$13.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$11.46 | CA$13.21 +15.3% | 1.6% | CA$13.42 | CA$13.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$11.30 | CA$12.96 +14.7% | 3.5% | CA$13.42 | CA$12.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$11.06 | CA$13.16 +19.0% | 4.6% | CA$13.97 | CA$12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$10.52 | CA$13.16 +25.1% | 4.6% | CA$13.97 | CA$12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$10.26 | CA$13.16 +28.2% | 4.6% | CA$13.97 | CA$12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$10.17 | CA$13.49 +32.6% | 2.9% | CA$13.97 | CA$13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$10.54 | CA$13.49 +28.0% | 2.9% | CA$13.97 | CA$13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$11.04 | CA$13.49 +22.2% | 2.9% | CA$13.97 | CA$13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$11.57 | CA$13.62 +17.7% | 1.2% | CA$13.86 | CA$13.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CA$11.25 | CA$13.62 +21.1% | 1.2% | CA$13.86 | CA$13.50 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CA$11.14 | CA$13.62 +22.3% | 1.2% | CA$13.86 | CA$13.50 | CA$10.73 | 3 |
| May ’24 | CA$11.75 | CA$13.63 +16.0% | 1.3% | CA$13.88 | CA$13.50 | CA$11.00 | 3 |
| Apr ’24 | CA$11.98 | CA$13.63 +13.7% | 1.3% | CA$13.88 | CA$13.50 | CA$11.46 | 3 |
| Mar ’24 | CA$12.33 | CA$13.63 +10.5% | 1.3% | CA$13.88 | CA$13.50 | CA$11.30 | 3 |
| Feb ’24 | CA$11.42 | CA$13.18 +15.4% | 3.7% | CA$13.55 | CA$12.50 | CA$11.06 | 3 |
| Jan ’24 | CA$10.73 | CA$13.18 +22.9% | 3.7% | CA$13.55 | CA$12.50 | CA$10.52 | 3 |
| Dec ’23 | CA$11.20 | CA$13.18 +17.7% | 3.7% | CA$13.55 | CA$12.50 | CA$10.26 | 3 |
| Nov ’23 | CA$10.55 | CA$13.63 +29.2% | 1.4% | CA$13.90 | CA$13.50 | CA$10.17 | 3 |
| Oct ’23 | CA$10.67 | CA$13.80 +29.3% | 1.6% | CA$14.00 | CA$13.50 | CA$10.54 | 3 |
| Sep ’23 | CA$11.77 | CA$13.80 +17.2% | 1.6% | CA$14.00 | CA$13.50 | CA$11.04 | 3 |
| Aug ’23 | CA$11.76 | CA$13.76 +17.0% | 2.7% | CA$14.28 | CA$13.50 | CA$11.57 | 3 |
| Jul ’23 | CA$11.29 | CA$13.93 +23.4% | 2.3% | CA$14.28 | CA$13.50 | CA$11.25 | 3 |
| Jun ’23 | CA$13.35 | CA$13.93 +4.3% | 2.3% | CA$14.28 | CA$13.50 | CA$11.14 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。