Timbercreek Financial Corp.

TSX:TF 株式レポート

時価総額：CA$597.7m

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Timbercreek Financial 評価

TF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TF ( CA$7.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$4.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-4x

株価収益率 同業他社との比較

TF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9x
MKP MCAN Mortgage
7.6x7.3%CA$605.2m
AI Atrium Mortgage Investment
9.6x0.8%CA$479.5m
FC Firm Capital Mortgage Investment
10.7xn/aCA$370.4m
FN First National Financial
8.1x-1.3%CA$2.2b
TF Timbercreek Financial
9.5x-2.4%CA$597.7m

Price-To-Earnings vs ピア: TFは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TF'のPE レシオは、North American Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a72.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a72.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TFは、 North American Diversified Financial業界平均 (12x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率7.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$7.20
CA$8.33
+15.6%
11.8%CA$9.90CA$7.50n/a4
Jun ’25CA$7.10
CA$8.33
+17.3%
11.8%CA$9.90CA$7.50n/a4
May ’25CA$7.49
CA$8.63
+15.3%
11.4%CA$9.90CA$7.50n/a3
Apr ’25CA$7.76
CA$8.63
+11.3%
11.4%CA$9.90CA$7.50n/a3
Mar ’25CA$7.74
CA$8.56
+10.6%
10.4%CA$9.67CA$7.50n/a3
Feb ’25CA$7.16
CA$7.67
+7.1%
15.1%CA$9.67CA$7.00n/a4
Jan ’25CA$6.67
CA$7.67
+15.0%
15.1%CA$9.67CA$7.00n/a4
Dec ’24CA$6.60
CA$7.67
+16.2%
15.1%CA$9.67CA$7.00n/a4
Nov ’24CA$5.94
CA$8.13
+36.8%
14.1%CA$10.01CA$7.00n/a4
Oct ’24CA$6.76
CA$8.84
+30.7%
9.7%CA$10.01CA$8.00n/a3
Sep ’24CA$7.27
CA$8.50
+17.0%
11.0%CA$10.01CA$7.50n/a4
Aug ’24CA$7.45
CA$8.51
+14.3%
11.2%CA$10.05CA$7.50n/a4
Jul ’24CA$7.45
CA$8.51
+14.3%
11.2%CA$10.05CA$7.50n/a4
Jun ’24CA$7.41
CA$8.51
+14.9%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.104
May ’24CA$7.78
CA$8.69
+11.7%
11.4%CA$10.25CA$7.50CA$7.494
Apr ’24CA$8.00
CA$8.69
+8.6%
11.4%CA$10.25CA$7.50CA$7.764
Mar ’24CA$8.31
CA$8.62
+3.7%
10.2%CA$9.96CA$7.50CA$7.744
Feb ’24CA$7.92
CA$8.55
+8.0%
10.4%CA$9.96CA$7.50CA$7.164
Jan ’24CA$7.11
CA$8.79
+23.7%
9.3%CA$9.96CA$7.75CA$6.675
Dec ’23CA$7.83
CA$8.89
+13.6%
7.9%CA$9.96CA$8.25CA$6.605
Nov ’23CA$7.57
CA$9.10
+20.2%
7.8%CA$10.23CA$8.25CA$5.945
Oct ’23CA$7.60
CA$9.30
+22.3%
5.7%CA$10.23CA$8.75CA$6.765
Sep ’23CA$8.09
CA$9.30
+14.9%
5.7%CA$10.23CA$8.75CA$7.275
Aug ’23CA$8.37
CA$9.24
+10.4%
7.5%CA$10.46CA$8.50CA$7.455
Jul ’23CA$7.95
CA$9.64
+21.3%
6.4%CA$10.46CA$9.00CA$7.455
Jun ’23CA$8.92
CA$9.54
+7.0%
5.7%CA$10.46CA$9.00CA$7.415

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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