Mastercard 評価

Q: MA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

MA ( CA$33.46 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CA$29.77 ) を上回って取引されています。

MA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MA ( CA$33.46 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CA$29.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MA の株価収益率レシオを示している。これはMA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MA のPE レシオは？
PEレシオ	39.7x
収益	US$12.32b
時価総額	US$485.06b

MA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	18.1x
企業価値／EBITDA	29.3x
PEGレシオ	3.3x

株価収益率同業他社との比較

MA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	54.4x
BN Brookfield	125.5x	n/a	CA$127.4b
V Visa	31.7x	9.6%	US$611.1b
FI Fiserv	41x	18.7%	US$126.6b
PYPL PayPal Holdings	19.6x	6.1%	US$87.2b
MA Mastercard	39.7x	12.0%	CA$485.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MAは、同業他社の平均 ( { 39.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

MA'のPE レシオは、North American Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAは、 Canadian Diversified Financial業界平均 (10.9x) (39.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	39.7x
公正PE 比率	24.8x

Price-To-Earnings対公正比率: MAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRK

US$36.45

3.0%

32.7%

AGF Management

CA$722.4m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$11.09

1.5%

51.3%

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust

CA$15.2m

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust (the "REIT") is an unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust dated July 2, 2020, which was amended and restated on April 30, 2021.

MAR.UN

CA$0.74

-3.9%

4.2%