Brookfield Asset Management Ltd.

TSX:BAM 株式レポート

時価総額：CA$26.7b

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Brookfield Asset Management 評価

BAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAM ( CA$57.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$56.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BAM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA307x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

BAM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53x
IGM IGM Financial
11.2x1.3%CA$9.7b
PVF.UN Partners Value Investments
103.1xn/aCA$7.0b
ONEX Onex
6.5xn/aCA$7.2b
BN Brookfield
91xn/aCA$111.2b
BAM Brookfield Asset Management
44.8x80.7%CA$26.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BAMは、同業他社の平均 ( { 39.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BAM'のPE レシオは、CA Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a38.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a38.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAMは、 Canadian Capital Markets業界平均 (10.6x) (37.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.8x
公正PE 比率61.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BAMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 37.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$63.81
CA$51.65
-19.1%
21.8%CA$63.89CA$36.69n/a3
Sep ’25CA$54.94
CA$49.34
-10.2%
17.6%CA$55.94CA$37.10n/a3
Aug ’25CA$58.25
CA$55.73
-4.3%
0.4%CA$55.97CA$55.50n/a2
Jul ’25CA$52.08
CA$55.73
+7.0%
0.4%CA$55.97CA$55.50n/a2
Jun ’25CA$53.50
CA$57.40
+7.3%
4.2%CA$59.80CA$55.01n/a2
May ’25CA$52.56
CA$58.97
+12.2%
1.7%CA$59.99CA$57.94n/a2
Apr ’25CA$56.93
CA$58.97
+3.6%
1.7%CA$59.99CA$57.94n/a2
Mar ’25CA$56.39
CA$59.20
+5.0%
3.0%CA$60.96CA$57.44n/a2
Feb ’25CA$53.94
CA$52.76
-2.2%
13.9%CA$60.08CA$45.45n/a2
Jan ’25CA$53.22
CA$43.62
-18.0%
6.0%CA$46.26CA$40.99n/a2
Dec ’24CA$48.64
CA$43.62
-10.3%
6.0%CA$46.26CA$40.99n/a2
Nov ’24CA$40.83
CA$42.81
+4.8%
23.7%CA$52.31CA$28.74n/a3
Oct ’24CA$45.26
CA$43.31
-4.3%
25.0%CA$54.32CA$28.55n/a3
Sep ’24CA$47.46
CA$43.31
-8.7%
25.0%CA$54.32CA$28.55CA$54.943
Aug ’24CA$44.33
CA$41.30
-6.8%
23.7%CA$50.34CA$27.71CA$58.253
Jul ’24CA$43.24
CA$41.30
-4.5%
23.7%CA$50.34CA$27.71CA$52.083
Jun ’24CA$41.39
CA$43.11
+4.1%
24.5%CA$53.45CA$28.57CA$53.503
May ’24CA$45.28
CA$42.35
-6.5%
25.0%CA$54.31CA$28.59CA$52.563
Apr ’24CA$44.27
CA$42.35
-4.3%
25.0%CA$54.31CA$28.59CA$56.933
Mar ’24CA$45.93
CA$42.17
-8.2%
25.5%CA$54.52CA$28.30CA$56.393
Feb ’24CA$43.16
CA$47.67
+10.4%
8.2%CA$51.58CA$43.76CA$53.942
Jan ’24CA$38.77
CA$49.20
+26.9%
10.6%CA$54.40CA$44.00CA$53.222

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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