CareRx バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
CareRxの総株主資本はCA$80.1M 、総負債はCA$52.7Mで、負債比率は65.8%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$219.5MとCA$139.5Mです。 CareRxの EBIT はCA$8.5Mで、利息カバレッジ比率0.9です。現金および短期投資はCA$8.4Mです。
主要情報
65.8%
負債資本比率
CA$52.71m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.9x |
| 現金 | CA$8.45m |
| エクイティ | CA$80.05m |
| 負債合計 | CA$139.47m |
| 総資産 | CA$219.52m |
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Feb 08
財務状況分析
短期負債: CRRXの 短期資産 ( CA$58.2M ) は 短期負債 ( CA$61.8M ) をカバーしていません。
長期負債: CRRXの短期資産 ( CA$58.2M ) は 長期負債 ( CA$77.7M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CRRXの 純負債対資本比率 ( 55.3% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CRRXは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 CRRXは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CRRXは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間49.7 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。