CareRx バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
CareRxの総株主資本はCA$80.3M 、総負債はCA$58.8Mで、負債比率は73.2%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$218.6MとCA$138.3Mです。 CareRxの EBIT はCA$7.9Mで、利息カバレッジ比率0.7です。現金および短期投資はCA$7.2Mです。
主要情報
73.2%
負債資本比率
CA$58.78m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.7x |
| 現金 | CA$7.22m |
| エクイティ | CA$80.27m |
| 負債合計 | CA$138.32m |
| 総資産 | CA$218.58m |
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Dec 29財務状況分析
短期負債: CRRXの 短期資産 ( CA$60.2M ) は 短期負債 ( CA$60.7M ) をカバーしていません。
長期負債: CRRXの短期資産 ( CA$60.2M ) は 長期負債 ( CA$77.7M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CRRXの 純負債対資本比率 ( 64.2% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CRRXは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 CRRXは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CRRXは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間44.5 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。