CareRx Corporation

TSX:CRRX 株式レポート

時価総額:CA$118.9m

CareRx バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /36

CareRxの総株主資本はCA$80.3M 、総負債はCA$58.8Mで、負債比率は73.2%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$218.6MとCA$138.3Mです。 CareRxの EBIT はCA$7.9Mで、利息カバレッジ比率0.7です。現金および短期投資はCA$7.2Mです。

主要情報

73.2%

負債資本比率

CA$58.78m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ0.7x
現金CA$7.22m
エクイティCA$80.27m
負債合計CA$138.32m
総資産CA$218.58m

財務の健全性に関する最新情報

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財務状況分析

短期負債: CRRXの 短期資産 ( CA$60.2M ) は 短期負債 ( CA$60.7M ) をカバーしていません。

長期負債: CRRXの短期資産 ( CA$60.2M ) は 長期負債 ( CA$77.7M ) をカバーしていません。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: CRRXの 純負債対資本比率 ( 64.2% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: CRRXは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 CRRXは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: CRRXは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間44.5 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。


健全な企業の発掘