DATA Communications Management Corp.

TSX:DCM 株式レポート

時価総額：CA$149.3m

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DATA Communications Management 評価

DCM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DCM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DCM ( CA$2.94 ) は、当社の 公正価値 ( CA$28.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DCMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DCM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DCM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA7.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DCM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DCM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
BQE BQE Water
4.2x14.9%CA$70.5m
KUT RediShred Capital
1x8.6%CA$70.5m
ANRG Anaergia
0.9xn/aCA$105.6m
KBL K-Bro Linen
1.1x5.5%CA$363.0m
DCM DATA Communications Management
0.3x4.6%CA$149.3m

Price-To-Sales vs ピア: DCMは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DCM'のPE レシオは、CA Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a73.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a73.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DCMは、 Canadian Commercial Services業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DCM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DCM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: DCMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDCM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.69
CA$5.64
+109.6%
10.0%CA$6.55CA$5.00n/a4
Sep ’25CA$2.98
CA$5.64
+89.2%
10.0%CA$6.55CA$5.00n/a4
Aug ’25CA$2.96
CA$5.88
+98.5%
9.8%CA$6.75CA$5.25n/a4
Jul ’25CA$2.73
CA$5.88
+115.2%
9.8%CA$6.75CA$5.25n/a4
Jun ’25CA$2.78
CA$5.88
+111.3%
9.8%CA$6.75CA$5.25n/a4
May ’25CA$3.07
CA$6.30
+105.2%
9.3%CA$6.90CA$5.50n/a3
Apr ’25CA$3.10
CA$6.30
+103.2%
9.3%CA$6.90CA$5.50n/a3
Mar ’25CA$3.50
CA$6.45
+84.3%
7.0%CA$6.90CA$6.00n/a2
Feb ’25CA$2.71
CA$6.45
+138.0%
7.0%CA$6.90CA$6.00n/a2
Jan ’25CA$2.62
CA$6.45
+146.2%
7.0%CA$6.90CA$6.00n/a2
Dec ’24CA$2.58
CA$6.45
+150.0%
7.0%CA$6.90CA$6.00n/a2
Nov ’24CA$2.71
CA$6.45
+138.0%
7.0%CA$6.90CA$6.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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