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DATA Communications Management バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
DATA Communications Managementの総株主資本はCA$41.5M 、総負債はCA$87.0Mで、負債比率は209.5%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$390.1MとCA$348.6Mです。 DATA Communications Managementの EBIT はCA$40.1Mで、利息カバレッジ比率2.9です。現金および短期投資はCA$12.9Mです。
主要情報
209.5%
負債資本比率
CA$86.99m
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2.9x |
現金 | CA$12.93m |
エクイティ | CA$41.53m |
負債合計 | CA$348.57m |
総資産 | CA$390.10m |
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Dec 17財務状況分析
短期負債: DCMの 短期資産 ( CA$144.9M ) が 短期負債 ( CA$97.3M ) を超えています。
長期負債: DCMの短期資産 ( CA$144.9M ) は 長期負債 ( CA$251.3M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DCMの 純負債対資本比率 ( 178.4% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: DCMの負債対資本比率は、過去 5 年間で2032.6%から209.5%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 DCMは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: DCMは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間22.7 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。