Dayforce Inc.

TSX:DAY 株式レポート

時価総額：CA$17.6b

Dayforce 評価

DAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DAY ( CA$112.06 ) は、当社の 公正価値 ( CA$125.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DAYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DAYはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DAY の販売価格 レシオを示している。これはDAY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DAY のPS レシオは？
PS比7.4x
売上高US$1.69b
時価総額US$12.57b

販売価格 同業他社との比較

DAY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DAY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5x
GFL GFL Environmental
3.3x6.5%CA$25.8b
EFN Element Fleet Management
5.3x-7.1%CA$12.2b
BYD Boyd Group Services
1.1x7.9%CA$4.7b
TRI Thomson Reuters
10.2x5.8%CA$101.8b
DAY Dayforce
7.4x11.6%CA$12.6b

Price-To-Sales vs ピア: DAYは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

DAY'のPS レシオは、North American Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

28 企業価格／販売推定成長率時価総額
DAY 7.4x業界平均 1.5xNo. of Companies28PS01.63.24.86.48+
28 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DAYは、 Canadian Professional Services業界平均 (1x) (7.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DAY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DAY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.4x
公正PS 比率5.7x

Price-To-Sales対 公正比率: DAYは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDAY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$112.06
CA$115.62
+3.2%
11.0%CA$133.13CA$91.09n/a18
Nov ’25CA$106.02
CA$108.20
+2.1%
10.6%CA$128.40CA$87.93n/a17
Oct ’25CA$81.22
CA$94.39
+16.2%
13.3%CA$121.36CA$74.16n/a18
Sep ’25CA$77.09
CA$95.83
+24.3%
14.6%CA$124.86CA$76.30n/a17
Aug ’25CA$79.34
CA$95.83
+20.8%
14.6%CA$124.86CA$76.30n/a17
Jul ’25CA$68.11
CA$95.31
+39.9%
16.9%CA$119.53CA$71.44n/a17
Jun ’25CA$67.40
CA$98.73
+46.5%
13.0%CA$118.89CA$79.26n/a16
May ’25CA$79.30
CA$103.03
+29.9%
13.2%CA$130.71CA$79.80n/a17
Apr ’25CA$88.42
CA$104.49
+18.2%
10.7%CA$127.85CA$83.44n/a17
Mar ’25CA$92.28
CA$104.49
+13.2%
10.7%CA$127.85CA$83.44n/a17
Feb ’25CA$93.99
CA$103.16
+9.8%
11.4%CA$127.37CA$83.13n/a17
Jan ’25CA$88.87
CA$104.49
+17.6%
12.1%CA$129.13CA$84.27n/a16
Dec ’24CA$94.90
CA$103.84
+9.4%
11.7%CA$128.21CA$83.68n/a17
Nov ’24CA$85.64
CA$106.31
+24.1%
11.1%CA$131.70CA$85.95CA$106.0216
Oct ’24CA$92.23
CA$104.85
+13.7%
10.1%CA$128.17CA$87.69CA$81.2214
Sep ’24CA$99.33
CA$106.56
+7.3%
10.2%CA$129.23CA$88.42CA$77.0915
Aug ’24CA$93.54
CA$102.71
+9.8%
11.1%CA$125.56CA$85.91CA$79.3414
Jul ’24CA$88.85
CA$102.79
+15.7%
11.2%CA$127.05CA$86.93CA$68.1114
Jun ’24CA$83.96
CA$102.79
+22.4%
11.2%CA$127.05CA$86.93CA$67.4014
May ’24CA$88.29
CA$112.95
+27.9%
11.0%CA$142.15CA$94.77CA$79.3014
Apr ’24CA$98.78
CA$112.29
+13.7%
11.1%CA$140.13CA$93.42CA$88.4214
Mar ’24CA$97.76
CA$112.29
+14.9%
11.1%CA$140.13CA$93.42CA$92.2814
Feb ’24CA$100.68
CA$100.10
-0.6%
11.5%CA$120.35CA$80.23CA$93.9914
Jan ’24CA$86.77
CA$98.33
+13.3%
10.7%CA$119.82CA$79.88CA$88.8714
Dec ’23CA$95.61
CA$98.33
+2.8%
10.7%CA$119.82CA$79.88CA$94.9014
Nov ’23CA$89.40
CA$98.57
+10.3%
12.8%CA$122.60CA$76.29CA$85.6414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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