Sparta Capital 評価

SAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAY ( CA$0.02 ) は、当社の公正価値 ( CA$1.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAYは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、SAY の販売価格レシオを示している。これはSAY の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SAY のPS レシオは？
PS比	0.4x
売上高	CA$9.24m
時価総額	CA$3.74m

SAY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.6x
企業価値／EBITDA	8.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

SAY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.9x
FWTC Forward Water Technologies	48.1x	n/a	CA$3.7m
CAG Composite Alliance Group	0.2x	n/a	CA$2.2m
DST Dundee Sustainable Technologies	2.5x	n/a	CA$5.3m
OML Omni-Lite Industries Canada	0.8x	n/a	CA$18.6m
SAY Sparta Capital	0.4x	n/a	CA$3.7m

Price-To-Sales vs ピア: SAYは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

SAY'のPS レシオは、CA Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
WPRT Westport Fuel Systems	0.2x	6.1%	US$76.56m
BUI Buhler Industries	0.3x	n/a	US$51.03m
LEV Lion Electric	0.3x	29.4%	US$47.73m
VMC Vicinity Motor	0.09x	n/a	US$2.53m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SAYは、 Canadian Machinery業界平均 (0.8x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

SAY のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SAY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.4x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのSAYのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Bombardier

CA$10.5b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$106.41

13.0%

116.6%

Bird Construction

CA$1.7b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$30.64

4.3%

161.2%

Boeing

US$111.5b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

US$26.50

6.1%

-32.0%