Dundee Sustainable Technologies Inc.

CNSX:DST 株式レポート

時価総額:CA$5.3m

Dundee Sustainable Technologies 評価

DST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDSTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDSTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

DST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 DSTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DST の販売価格 レシオを示している。これはDST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DST のPS レシオは?
PS比2.5x
売上高CA$2.14m
時価総額CA$5.34m

販売価格 同業他社との比較

DST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DST の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.9x
SAY Sparta Capital
0.4xn/aCA$3.7m
REKO Reko International Group
0.4xn/aCA$16.7m
FWTC Forward Water Technologies
48.1xn/aCA$3.7m
SHRC Sharc International Systems
14.5xn/aCA$30.1m
DST Dundee Sustainable Technologies
2.5xn/aCA$5.3m

Price-To-Sales vs ピア: DSTは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

DST'のPS レシオは、CA Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格/販売推定成長率時価総額
WPRT Westport Fuel Systems
0.2x6.1%US$76.56m
BUI Buhler Industries
0.3xn/aUS$51.03m
LEV Lion Electric
0.3x29.4%US$47.73m
VMC Vicinity Motor
0.09xn/aUS$2.53m
DST 2.5x業界平均 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DSTは、 Canadian Machinery業界平均 (0.8x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DST PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDSTのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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