NFI Group Inc.

TSX:NFI 株式レポート

時価総額：CA$1.9b

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NFI Group 評価

NFI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NFI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NFI ( CA$15.87 ) は、当社の 公正価値 ( CA$98.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NFIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NFI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NFI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA34.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

NFI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NFI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
WPRT Westport Fuel Systems
0.3x12.1%CA$131.0m
LEV Lion Electric
0.8x30.3%CA$278.2m
TGH Tornado Global Hydrovacs
1x12.5%CA$119.1m
SIS Savaria
1.5x7.4%CA$1.3b
NFI NFI Group
0.5x18.3%CA$1.9b

Price-To-Sales vs ピア: NFIは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NFI'のPE レシオは、CA Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a45.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a45.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NFIは、 Canadian Machinery業界平均 (1x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NFI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NFI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: NFIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNFI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$15.84
CA$16.99
+7.3%
17.2%CA$21.07CA$12.54n/a5
Jun ’25CA$15.48
CA$16.58
+7.1%
14.7%CA$19.07CA$12.53n/a5
May ’25CA$11.29
CA$15.41
+36.5%
13.4%CA$18.00CA$12.01n/a5
Apr ’25CA$12.96
CA$15.41
+18.9%
13.4%CA$18.00CA$12.01n/a5
Mar ’25CA$12.04
CA$15.40
+27.9%
13.4%CA$17.98CA$12.00n/a5
Feb ’25CA$11.99
CA$15.71
+31.0%
13.6%CA$17.93CA$12.01n/a5
Jan ’25CA$13.69
CA$15.35
+12.1%
13.8%CA$17.44CA$11.54n/a5
Dec ’24CA$14.04
CA$15.40
+9.7%
16.7%CA$17.76CA$10.61n/a5
Nov ’24CA$12.80
CA$15.23
+19.0%
18.2%CA$18.23CA$10.96n/a4
Oct ’24CA$12.92
CA$13.38
+3.6%
13.9%CA$14.92CA$10.77n/a3
Sep ’24CA$12.58
CA$13.40
+6.6%
14.2%CA$14.98CA$10.73n/a3
Aug ’24CA$10.95
CA$12.02
+9.8%
22.2%CA$15.02CA$8.53n/a3
Jul ’24CA$11.42
CA$11.00
-3.7%
14.4%CA$12.51CA$8.43CA$15.844
Jun ’24CA$9.00
CA$10.73
+19.2%
15.1%CA$12.45CA$8.55CA$15.483
May ’24CA$8.08
CA$11.50
+42.3%
17.7%CA$13.82CA$8.50CA$11.294
Apr ’24CA$8.23
CA$11.62
+41.2%
18.1%CA$14.00CA$8.50CA$12.964
Mar ’24CA$9.53
CA$12.36
+29.7%
29.3%CA$17.98CA$8.49CA$12.044
Feb ’24CA$10.85
CA$12.40
+14.3%
28.8%CA$17.61CA$8.41CA$11.994
Jan ’24CA$9.52
CA$12.87
+35.1%
25.9%CA$17.94CA$8.49CA$13.695
Dec ’23CA$9.87
CA$13.37
+35.5%
21.7%CA$18.10CA$10.05CA$14.045
Nov ’23CA$9.43
CA$13.19
+39.9%
20.0%CA$17.79CA$10.01CA$12.805
Oct ’23CA$12.14
CA$17.72
+46.0%
15.0%CA$22.03CA$14.79CA$12.925
Sep ’23CA$12.78
CA$15.39
+20.5%
25.1%CA$20.87CA$8.44CA$12.586
Aug ’23CA$13.79
CA$13.93
+1.0%
31.3%CA$20.94CA$6.01CA$10.957
Jul ’23CA$13.39
CA$13.99
+4.5%
29.2%CA$20.99CA$6.00CA$11.428

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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