Hammond Power Solutions Inc.

TSX:HPS.A 株式レポート

時価総額：CA$1.6b

Hammond Power Solutions 評価

HPS.A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HPS.A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HPS.A ( CA$131.25 ) は、当社の 公正価値 ( CA$233.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HPS.Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HPS.A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HPS.Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HPS.A の株価収益率 レシオを示している。これはHPS.A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HPS.A のPE レシオは？
PEレシオ23.1x
収益CA$67.76m
時価総額CA$1.56b

株価収益率 同業他社との比較

HPS.A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HPS.A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.3x
HMM.A Hammond Manufacturing
5.9xn/aCA$108.9m
ELVA Electrovaya
131.2x47.2%CA$109.2m
BDT Bird Construction
17.7x27.3%CA$1.6b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
22.5x37.3%CA$1.3b
HPS.A Hammond Power Solutions
23.1x11.5%CA$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HPS.Aは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HPS.A'のPE レシオは、North American Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
HPS.A 23.1x業界平均 22.6xNo. of Companies8PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HPS.Aは、 North American Electrical業界平均 (22.6x) (23.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HPS.A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HPS.A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.1x
公正PE 比率19.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HPS.Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHPS.A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$131.25
CA$165.67
+26.2%
4.0%CA$175.00CA$160.00n/a3
Nov ’25CA$124.17
CA$165.67
+33.4%
4.0%CA$175.00CA$160.00n/a3
Oct ’25CA$142.03
CA$166.33
+17.1%
2.7%CA$170.00CA$160.00n/a3
Sep ’25CA$125.23
CA$165.00
+31.8%
3.9%CA$170.00CA$156.00n/a3
Aug ’25CA$117.20
CA$163.00
+39.1%
3.3%CA$169.00CA$156.00n/a3
Jul ’25CA$111.49
CA$162.33
+45.6%
2.9%CA$167.00CA$156.00n/a3
Jun ’25CA$111.17
CA$162.33
+46.0%
2.9%CA$167.00CA$156.00n/a3
May ’25CA$103.78
CA$162.33
+56.4%
2.9%CA$167.00CA$156.00n/a3
Apr ’25CA$146.46
CA$161.50
+10.3%
3.4%CA$167.00CA$156.00n/a2
Mar ’25CA$118.95
CA$89.50
-24.8%
5.0%CA$94.00CA$85.00n/a2
Feb ’25CA$95.74
CA$89.50
-6.5%
5.0%CA$94.00CA$85.00n/a2
Jan ’25CA$81.70
CA$82.50
+1.0%
3.0%CA$85.00CA$80.00n/a2
Dec ’24CA$79.23
CA$82.50
+4.1%
3.0%CA$85.00CA$80.00n/a2
Nov ’24CA$73.90
CA$82.50
+11.6%
3.0%CA$85.00CA$80.00CA$124.172
Oct ’24CA$51.06
CA$70.00
+37.1%
1.4%CA$71.00CA$69.00CA$142.032
Sep ’24CA$56.35
CA$71.67
+27.2%
3.5%CA$75.00CA$69.00CA$125.233
Aug ’24CA$58.89
CA$62.67
+6.4%
14.6%CA$75.00CA$53.00CA$117.203
Jul ’24CA$49.11
CA$62.67
+27.6%
14.6%CA$75.00CA$53.00CA$111.493
Jun ’24CA$42.35
CA$62.67
+48.0%
14.6%CA$75.00CA$53.00CA$111.173
May ’24CA$40.30
CA$48.83
+21.2%
17.7%CA$61.00CA$41.50CA$103.783
Apr ’24CA$38.08
CA$49.50
+30.0%
19.4%CA$63.00CA$41.50CA$146.463
Mar ’24CA$27.30
CA$38.67
+41.6%
41.0%CA$61.00CA$26.00CA$118.953
Feb ’24CA$25.00
CA$27.50
+10.0%
5.5%CA$29.00CA$26.00CA$95.742
Jan ’24CA$20.12
CA$27.50
+36.7%
5.5%CA$29.00CA$26.00CA$81.702
Dec ’23CA$21.80
CA$27.50
+26.1%
5.5%CA$29.00CA$26.00CA$79.232
Nov ’23CA$20.48
CA$27.50
+34.3%
5.5%CA$29.00CA$26.00CA$73.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

7D

4.5%

1Y

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%