Héroux-Devtek Inc.

TSX:HRX 株式レポート

時価総額：CA$849.9m

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Héroux-Devtek 評価

HRX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HRX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HRX ( CA$24.25 ) は、当社の 公正価値 ( CA$49.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HRXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HRX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HRX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA12.7x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

HRX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HRX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.2x
MDA MDA Space
35.2x46.0%CA$1.6b
MAL Magellan Aerospace
39.8x53.3%CA$468.6m
BBD.B Bombardier
23.5x18.9%CA$8.5b
ARE Aecon Group
6.4x-21.5%CA$1.0b
HRX Héroux-Devtek
21.9x19.2%CA$849.9m

Price-To-Earnings vs ピア: HRXは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HRX'のPE レシオは、North American Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a71.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a71.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HRXは、 North American Aerospace & Defense業界平均 (31.8x) (21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HRX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HRX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: HRXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHRX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$24.90
CA$30.25
+21.5%
13.1%CA$37.00CA$27.00n/a4
Jun ’25CA$23.00
CA$30.25
+31.5%
13.1%CA$37.00CA$27.00n/a4
May ’25CA$18.65
CA$24.50
+31.4%
6.1%CA$26.00CA$22.50n/a5
Apr ’25CA$18.41
CA$23.60
+28.2%
7.4%CA$26.00CA$21.00n/a5
Mar ’25CA$18.27
CA$22.80
+24.8%
8.0%CA$26.00CA$21.00n/a5
Feb ’25CA$15.31
CA$19.90
+30.0%
4.6%CA$21.00CA$19.00n/a5
Jan ’25CA$15.20
CA$19.10
+25.7%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Dec ’24CA$15.45
CA$19.10
+23.6%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Nov ’24CA$15.81
CA$19.40
+22.7%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Oct ’24CA$16.02
CA$19.40
+21.1%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Sep ’24CA$15.97
CA$19.40
+21.5%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Aug ’24CA$15.93
CA$19.20
+20.5%
10.1%CA$22.00CA$17.00n/a5
Jul ’24CA$15.34
CA$19.20
+25.2%
10.1%CA$22.00CA$17.00n/a5
Jun ’24CA$13.35
CA$19.00
+42.3%
9.6%CA$22.00CA$17.00CA$23.006
May ’24CA$13.08
CA$18.25
+39.5%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.656
Apr ’24CA$13.08
CA$18.25
+39.5%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.416
Mar ’24CA$13.43
CA$18.25
+35.9%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.276
Feb ’24CA$15.19
CA$20.17
+32.8%
15.8%CA$25.00CA$15.00CA$15.316
Jan ’24CA$13.15
CA$20.00
+52.1%
17.1%CA$25.00CA$15.00CA$15.206
Dec ’23CA$13.58
CA$20.00
+47.3%
17.1%CA$25.00CA$15.00CA$15.456
Nov ’23CA$12.28
CA$19.75
+60.8%
19.3%CA$25.00CA$13.50CA$15.816
Oct ’23CA$12.25
CA$21.20
+73.1%
12.1%CA$25.00CA$18.00CA$16.025
Sep ’23CA$13.02
CA$21.20
+62.8%
12.1%CA$25.00CA$18.00CA$15.975
Aug ’23CA$14.26
CA$23.57
+65.3%
10.6%CA$27.00CA$20.50CA$15.936
Jul ’23CA$13.90
CA$23.73
+70.7%
10.2%CA$27.00CA$20.50CA$15.346
Jun ’23CA$15.90
CA$23.73
+49.3%
10.2%CA$27.00CA$20.50CA$13.356

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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