Honeywell International 評価
HON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HON ( CA$27.03 ) は、当社の 公正価値 ( CA$29.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HONは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
HON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HON のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.2x |
| 収益 | US$5.68b |
| 時価総額 | US$147.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18.4x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
HON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HONは、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HON'のPE レシオは、Global Industrials 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HONは、 North American Industrials業界平均 (14.8x) (26.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.2x |
| 公正PE 比率 | 30.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HONは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.65
7D
4.9%
1Y
48.0%
Bird Construction
CA$1.6b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.99
7D
4.0%
1Y
151.8%
Bombardier
CA$9.5b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$100.81
7D
11.4%
1Y
98.1%