Caterpillar 評価
CATR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CATR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CATR ( CA$28.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$21.06 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CATR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CATR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CATRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CATR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.4x |
| 収益 | US$10.68b |
| 時価総額 | US$185.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | -214.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CATR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CATRは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CATR'のPE レシオは、North American Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CATRは、 Canadian Machinery業界平均 (34.2x) (17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CATR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.4x |
| 公正PE 比率 | 26.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CATRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Hammond Power Solutions
CA$1.5b
Engages in the design, manufacture, and sale of various transformers in Canada, the United States, Mexico, and India.
HPS.A
CA$127.09
7D
3.1%
1Y
56.4%
Bombardier
CA$9.0b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$92.43
7D
-7.0%
1Y
72.1%
Bird Construction
CA$1.6b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.34
7D
-0.5%
1Y
140.5%