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Caterpillar バランスシートの健全性
Caterpillarの総株主資本は$17.6B 、総負債は$37.9Bで、負債比率は214.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ$83.7Bと$66.1Bです。 Caterpillarの EBIT は$13.9Bで、利息カバレッジ比率-1155.9です。現金および短期投資は$4.4Bです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -1155.9x |
| 現金 | US$4.36b |
| エクイティ | US$17.65b |
| 負債合計 | US$66.10b |
| 総資産 | US$83.74b |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: CATRの 短期資産 ( $43.7B ) が 短期負債 ( $32.4B ) を超えています。
長期負債: CATRの短期資産 ( $43.7B ) が 長期負債 ( $33.7B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CATRの 純負債対資本比率 ( 189.8% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CATRの負債対資本比率は、過去 5 年間で231.6%から214.5%に減少しました。
債務返済能力: CATRの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 35.3% )。
インタレストカバレッジ: CATR支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。