Royal Bank of Canada

TSX:RY.PRJ 株式レポート

時価総額：CA$245.8b

Royal Bank of Canada 評価

RY.PRJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RY.PRJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RY.PRJ ( CA$24.66 ) は、当社の 公正価値 ( CA$35.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RY.PRJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RY.PRJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RY.PRJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RY.PRJ の株価収益率 レシオを示している。これはRY.PRJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RY.PRJ のPE レシオは？
PEレシオ15.5x
収益CA$15.90b
時価総額CA$245.79b

株価収益率 同業他社との比較

RY.PRJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RY.PRJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
TD Toronto-Dominion Bank
17.7x17.2%CA$136.0b
BMO Bank of Montreal
15.5x11.8%CA$97.5b
BNS Bank of Nova Scotia
13.9x8.6%CA$97.8b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.4x7.3%CA$86.4b
RY.PRJ Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$245.8b

Price-To-Earnings vs ピア: RY.PRJは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RY.PRJ'のPE レシオは、North American Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
RY.PRJ 15.5x業界平均 13.4xNo. of Companies96PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RY.PRJは、 Canadian Banks業界平均 (13.8x) (15.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RY.PRJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RY.PRJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: RY.PRJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Bank of Nova Scotia

CA$97.8b

Provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally.

BNS

CA$78.99

7D

0.8%

1Y

37.2%

Citigroup

US$133.2b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$30.20

7D

2.6%

1Y

53.3%