National Bank of Canada

TSX:NA.PRC 株式レポート

時価総額：CA$46.9b

National Bank of Canada 評価

NA.PRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NA.PRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NA.PRC ( CA$26.3 ) は、当社の 公正価値 ( CA$42.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NA.PRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NA.PRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NA.PRCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NA.PRC の株価収益率 レシオを示している。これはNA.PRC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NA.PRC のPE レシオは？
PEレシオ13.4x
収益CA$3.51b
時価総額CA$46.93b

株価収益率 同業他社との比較

NA.PRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NA.PRC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.4x7.3%CA$86.4b
BMO Bank of Montreal
15.4x11.8%CA$96.8b
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.7b
TD Toronto-Dominion Bank
17.8x17.2%CA$137.2b
NA.PRC National Bank of Canada
13.4x0.1%CA$46.9b

Price-To-Earnings vs ピア: NA.PRCは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NA.PRC'のPE レシオは、North American Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
NA.PRC 13.4x業界平均 13.4xNo. of Companies96PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NA.PRCは、 Canadian Banks業界平均 (13.8x) (13.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NA.PRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NA.PRC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: NA.PRCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Citigroup

US$133.2b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.78

7D

1.2%

1Y

51.2%

National Bank of Canada

CA$46.9b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$137.81

7D

1.9%

1Y

52.8%

Bank of America

US$360.6b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.49

7D

0.7%

1Y

54.4%