Bank of America Corporation

NEOE:BOFA 株式レポート

時価総額：CA$482.2b

Bank of America 評価

BOFA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOFA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOFA ( CA$24.01 ) は、当社の 公正価値 ( CA$34.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOFAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BOFA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BOFA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

BOFA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOFA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
RY Royal Bank of Canada
15.4x2.0%CA$243.3b
TD Toronto-Dominion Bank
18x17.2%CA$137.9b
BNS Bank of Nova Scotia
13.2x8.6%CA$92.9b
BMO Bank of Montreal
15.2x11.8%CA$94.3b
BOFA Bank of America
16.1x9.7%CA$346.3b

Price-To-Earnings vs ピア: BOFAは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BOFA'のPE レシオは、North American Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BOFAは、 Canadian Banks業界平均 (13.2x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BOFA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BOFA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BOFAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y