CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A.

BOVESPA:TRPL4 株式レポート

時価総額:R$17.6b

CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 評価

TRPL4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRPL4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRPL4 ( R$24.6 ) は、当社の 公正価値 ( R$29.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRPL4は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

TRPL4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

TRPL4 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.8x
企業価値/EBITDA6.1x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

TRPL4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRPL4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10x
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
13xn/aR$18.6b
ENGI3 Energisa
12.5x2.1%R$21.7b
REDE3 Rede Energia Participações
8.3xn/aR$14.4b
NEOE3 Neoenergia
6.3x6.5%R$23.2b
TRPL4 CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
4.9x-24.1%R$17.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TRPL4は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

TRPL4'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRPL4は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.3x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRPL4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRPL4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.9x
公正PE 比率7.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: TRPL4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのTRPL4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R$24.60
R$26.38
+7.2%
13.3%R$32.50R$20.47n/a13
Oct ’25R$24.26
R$25.98
+7.1%
12.2%R$32.50R$20.47n/a13
Sep ’25R$24.71
R$25.61
+3.7%
11.0%R$32.50R$20.47n/a13
Aug ’25R$24.34
R$25.46
+4.6%
10.9%R$32.50R$20.47n/a14
Jul ’25R$26.50
R$26.14
-1.4%
10.8%R$32.50R$23.00n/a12
Jun ’25R$25.13
R$25.75
+2.5%
11.2%R$32.50R$23.00n/a11
May ’25R$24.97
R$25.68
+2.9%
12.9%R$32.50R$20.00n/a12
Apr ’25R$24.89
R$25.32
+1.7%
13.6%R$32.50R$20.00n/a13
Mar ’25R$25.62
R$25.63
+0.03%
13.3%R$32.50R$20.00n/a13
Feb ’25R$25.79
R$25.62
-0.6%
13.2%R$34.00R$20.00n/a13
Jan ’25R$26.50
R$25.42
-4.1%
12.8%R$34.00R$20.00n/a13
Dec ’24R$24.58
R$25.42
+3.4%
12.8%R$34.00R$20.00n/a13
Nov ’24R$21.52
R$25.73
+19.6%
12.8%R$34.00R$20.00R$24.1013
Oct ’24R$23.40
R$25.81
+10.3%
12.5%R$34.00R$20.00R$24.2613
Sep ’24R$24.79
R$25.85
+4.3%
12.4%R$34.00R$20.00R$24.7113
Aug ’24R$25.45
R$25.73
+1.1%
12.6%R$34.00R$20.00R$24.3413
Jul ’24R$25.36
R$25.47
+0.4%
12.4%R$34.00R$20.00R$26.5013
Jun ’24R$24.21
R$25.47
+5.2%
12.4%R$34.00R$20.00R$25.1313
May ’24R$23.05
R$25.69
+11.4%
12.1%R$34.00R$20.00R$24.9714
Apr ’24R$21.67
R$26.35
+21.6%
12.0%R$34.00R$20.00R$24.8915
Mar ’24R$21.75
R$26.75
+23.0%
10.2%R$34.00R$23.00R$25.6215
Feb ’24R$22.56
R$26.52
+17.6%
8.9%R$31.00R$23.00R$25.7914
Jan ’24R$23.00
R$26.80
+16.5%
8.5%R$31.00R$23.00R$26.5014
Dec ’23R$22.82
R$26.82
+17.5%
8.7%R$31.00R$23.00R$24.5813
Nov ’23R$24.08
R$26.93
+11.8%
9.3%R$31.00R$23.00R$21.5212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘