Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR 評価
SAPR11 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SAPR11 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SAPR11 ( R$26.17 ) は、当社の 公正価値 ( R$35.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SAPR11は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SAPR11 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SAPR11は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SAPR11 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.3x |
| 収益 | R$1.50b |
| 時価総額 | R$7.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | -2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SAPR11 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46.6x | ||
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 6.9x | 1.1% | R$9.6b |
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 163.8x | n/a | R$9.9b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7.2x | -2.9% | R$67.0b |
EKTR4 Elektro Redes | 8.7x | n/a | R$8.3b |
SAPR11 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 5.3x | -2.2% | R$7.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: SAPR11は、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SAPR11'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SAPR11は、 South American Water Utilities業界平均 (11.9x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SAPR11 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.3x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SAPR11は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Neoenergia
R$24.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.80
7D
1.4%
1Y
2.7%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.15
7D
2.4%
1Y
4.5%
CPFL Energia
R$38.0b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.15
7D
2.8%
1Y
-10.4%