ISA Energía Brasil 評価
ISAE3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ISAE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ISAE3 ( R$30.75 ) は、当社の 公正価値 ( R$38.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ISAE3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ISAE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ISAE3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ISAE3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.8x |
| 収益 | R$3.31b |
| 時価総額 | R$17.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ISAE3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.4x | ||
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.4b |
ENGI3 Energisa | 11.6x | 1.1% | R$21.2b |
REDE3 Rede Energia Participações | 9.1x | n/a | R$14.2b |
NEOE3 Neoenergia | 6.2x | 2.6% | R$23.2b |
ISAE3 ISA Energía Brasil | 4.8x | -20.4% | R$17.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: ISAE3は、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ISAE3'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ISAE3は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.8x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ISAE3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.8x |
| 公正PE 比率 | 8.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ISAE3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.10
7D
0.3%
1Y
1.3%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.8b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.02
7D
0.4%
1Y
-0.4%
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$39.42
7D
0.05%
1Y
-8.8%