Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

BOVESPA:EQPA5 株式レポート

時価総額：R$12.8b

Equatorial Pará Distribuidora de Energia 評価

EQPA5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EQPA5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EQPA5 ( R$8.24 ) は、当社の 公正価値 ( R$20.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EQPA5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EQPA5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EQPA5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EQPA5 の株価収益率 レシオを示している。これはEQPA5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EQPA5 のPE レシオは？
PEレシオ6.2x
収益R$2.07b
時価総額R$12.80b

株価収益率 同業他社との比較

EQPA5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EQPA5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
REDE3 Rede Energia Participações
9xn/aR$14.3b
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica
7.1x-9.2%R$11.8b
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
5.7xn/aR$9.9b
ISAE4 ISA Energía Brasil
4.9x-19.6%R$17.7b
EQPA5 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
6.2xn/aR$12.8b

Price-To-Earnings vs ピア: EQPA5は、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EQPA5'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EQPA5 6.2x業界平均 8.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EQPA5は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.7x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EQPA5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EQPA5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEQPA5のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$7.9b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR3

R$5.22

7D

3.8%

1Y

5.2%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE3

R$38.75

7D

-1.2%

1Y

-10.7%

CPFL Energia

R$38.2b

Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.

CPFE3

R$33.70

7D

3.7%

1Y

-8.2%