Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN

BOVESPA:CSRN5 株式レポート

時価総額：R$2.4b

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Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN 評価

CSRN5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSRN5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSRN5 ( R$15.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$14.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSRN5当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CSRN5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CSRN5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CSRN5 の株価収益率 レシオを示している。これはCSRN5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CSRN5 のPE レシオは？
PEレシオ4.1x
収益R$555.00m
時価総額R$2.35b

株価収益率 同業他社との比較

CSRN5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSRN5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
GEPA3 Rio Paranapanema Energia
10.6xn/aR$2.9b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE
6.7xn/aR$2.1b
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina
4.7xn/aR$3.0b
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB
6.5xn/aR$1.3b
CSRN5 Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN
4.1xn/aR$2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CSRN5は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CSRN5'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
0.8xn/aUS$267.66m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CSRN5 4.1x業界平均 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSRN5は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.5x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CSRN5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSRN5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCSRN5のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Transmissora Aliança de Energia Elétrica

R$11.6b

Engages in the implementation, operation, and maintenance of electric power transmission lines in Brazil.

TAEE11

R$34.09

7D

-0.6%

1Y

-6.6%

Transmissora Aliança de Energia Elétrica

R$11.6b

Engages in the implementation, operation, and maintenance of electric power transmission lines in Brazil.

TAEE3

R$11.32

7D

-0.4%

1Y

-6.3%

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$8.5b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR11

R$30.25

7D

15.7%

1Y

13.9%