Companhia Energética de Brasília - CEB 評価
CEBR5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CEBR5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CEBR5 ( R$16.8 ) は、当社の 公正価値 ( R$50.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CEBR5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CEBR5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CEBR5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CEBR5 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.1x |
| 収益 | R$170.75m |
| 時価総額 | R$1.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
CEBR5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.9x | ||
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 7x | n/a | R$2.2b |
GEPA3 Rio Paranapanema Energia | 11x | n/a | R$3.0b |
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina | 4.7x | n/a | R$3.1b |
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia | 5x | n/a | R$3.9b |
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB | 7.1x | n/a | R$1.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: CEBR5は、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CEBR5'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CEBR5は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.8x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CEBR5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCEBR5のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.6b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.50
7D
-0.9%
1Y
-12.9%
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.52
7D
2.5%
1Y
3.5%
AES
US$9.8b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.24
7D
-1.5%
1Y
-5.0%