Rio Paranapanema Energia S.A.

BOVESPA:GEPA3 株式レポート

時価総額：R$3.0b

Rio Paranapanema Energia 評価

GEPA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEPA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GEPA3 ( R$30.61 ) は、当社の 公正価値 ( R$80.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GEPA3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GEPA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GEPA3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GEPA3 の株価収益率 レシオを示している。これはGEPA3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GEPA3 のPE レシオは？
PEレシオ10.1x
収益R$287.28m
時価総額R$2.96b

株価収益率 同業他社との比較

GEPA3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEPA3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.1x
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina
4.7xn/aR$3.1b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE
6.9xn/aR$2.1b
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia
5.2xn/aR$3.9b
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB
7.4xn/aR$1.4b
GEPA3 Rio Paranapanema Energia
10.1xn/aR$3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GEPA3は、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GEPA3'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GEPA3 10.1x業界平均 8.7xNo. of Companies6PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GEPA3は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.7x) (10.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEPA3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEPA3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGEPA3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

AES

US$9.3b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

A1ES34

US$76.10

7D

-2.7%

1Y

-11.2%

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$7.9b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR3

R$5.15

7D

2.4%

1Y

4.5%

CPFL Energia

R$38.0b

Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.

CPFE3

R$33.15

7D

2.8%

1Y

-10.4%