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Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN 評価
CSRN3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CSRN3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CSRN3 ( R$13.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$12.97 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CSRN3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CSRN3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CSRN3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CSRN3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.1x |
| 収益 | R$555.00m |
| 時価総額 | R$2.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
CSRN3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.2x | ||
GEPA3 Rio Paranapanema Energia | 10.6x | n/a | R$2.9b |
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 6.7x | n/a | R$2.1b |
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina | 4.7x | n/a | R$3.0b |
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB | 6.8x | n/a | R$1.3b |
CSRN3 Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN | 4.1x | n/a | R$2.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: CSRN3は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CSRN3'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 0.8x | n/a | US$266.68m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CSRN3は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.5x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CSRN3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCSRN3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Engie Brasil Energia
R$31.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$37.55
7D
-1.7%
1Y
-13.7%
CPFL Energia
R$37.9b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.27
7D
2.5%
1Y
-10.2%
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
R$66.3b
Provides basic and environmental sanitation services in the São Paulo State, Brazil.
SBSP3
R$93.95
7D
-2.9%
1Y
39.1%