Alupar Investimento 評価
ALUP4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALUP4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALUP4 ( R$9.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$8.46 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALUP4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ALUP4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALUP4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ALUP4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.8x |
| 収益 | R$996.93m |
| 時価総額 | R$8.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 12x |
株価収益率 同業他社との比較
ALUP4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.7x | ||
EKTR4 Elektro Redes | 9.1x | n/a | R$8.3b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.7x | n/a | R$9.9b |
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 7x | -9.2% | R$11.6b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.9x | n/a | R$14.0b |
ALUP4 Alupar Investimento | 8.8x | 0.7% | R$8.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: ALUP4は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ALUP4'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 0.8x | n/a | US$267.66m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ALUP4は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.5x) (8.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALUP4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 10.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALUP4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Transmissora Aliança de Energia Elétrica
R$11.6b
Engages in the implementation, operation, and maintenance of electric power transmission lines in Brazil.
TAEE11
R$34.09
7D
-0.6%
1Y
-6.6%
Transmissora Aliança de Energia Elétrica
R$11.6b
Engages in the implementation, operation, and maintenance of electric power transmission lines in Brazil.
TAEE3
R$11.32
7D
-0.4%
1Y
-6.3%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$8.5b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR11
R$30.25
7D
15.7%
1Y
13.9%