MRS Logística 評価
MRSA5B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MRSA5B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MRSA5B ( R$29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$10.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MRSA5B当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MRSA5B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MRSA5Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MRSA5B のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.6x |
| 収益 | R$1.42b |
| 時価総額 | R$9.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
MRSA5B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.8x | ||
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 9.4x | 23.9% | R$6.5b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 14.6x | 12.2% | R$11.1b |
PORT3 Wilson Sons | 14.5x | -3.0% | R$6.9b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.8x | -2.3% | R$2.1b |
MRSA5B MRS Logística | 6.6x | n/a | R$9.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: MRSA5Bは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MRSA5B'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MRSA5Bは、 BR Transportation業界平均 (8.8x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MRSA5B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMRSA5BのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。