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JSL S.A.BOVESPA:JSLG3 株式レポート

時価総額 R$1.6b
株価
R$6.10
n/a
1Y-17.1%
7D12.5%
ポートフォリオ価値
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JSL S.A.

BOVESPA:JSLG3 株式レポート

時価総額：R$1.6b

JSL（JSLG3）株式概要

JSL S.A.はその子会社とともにブラジルで物流サービスを提供している。 詳細

JSLG3 ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長5/6
過去の実績2/6
財務の健全性1/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より72.5%で取引されている

収益は年間44.87%増加すると予測されています

リスク分析

利払いは収益で十分にカバーされない

6.89%の配当は利益で十分にカバーされていない

利益率(1%)は昨年より低い(3%)


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JSL

Asset-light Logistics Will Fuel Brazil E-Commerce Growth

Key Takeaways Expansion into technology-driven, asset-light logistics and integrated solutions strengthens JSL's competitive edge and supports scalable, margin-enhancing growth. Strategic focus on cost reduction, higher-value services, and market consolidation drives resilient, recurring revenue and sustained margin improvement.
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R$11.78
FV
48.2% 割安 内在価値ディスカウント
8.92%
Revenue growth p.a.
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JSL

Tech-Driven Growth And Sustainability Will Reshape Brazilian Logistics

Key Takeaways High-margin, tech-enabled service lines and digital platforms are driving robust, scalable earnings and margin growth, with significant operational leverage expected as these mature. Rapid contract growth, automation, and industry consolidation position the company for sustained efficiency gains and long-term outperformance versus competitors.
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R$18
FV
66.1% 割安 内在価値ディスカウント
15.07%
Revenue growth p.a.
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High Competition And Debt Will Pressure Margins But Drive Efficiency

Key Takeaways Intensifying competition, high debt, and exposure to cyclical sectors could constrain JSL's long-term revenue growth, profit scalability, and ability to invest and scale. Incomplete cost optimization, ongoing capex for emissions compliance, and underperformance in outsourced demand growth may pressure margins and dampen profit potential.
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R$7
FV
12.9% 割安 内在価値ディスカウント
9.20%
Revenue growth p.a.
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JSL S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要JSL
過去の株価
現在の株価R$6.10
52週高値R$8.29
52週安値R$5.00
ベータ0.53
1ヶ月の変化11.72%
3ヶ月変化8.35%
1年変化-17.12%
3年間の変化0.66%
5年間の変化-38.63%
IPOからの変化-23.75%

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International Expansion And Diversification Will Strengthen Future Market Position

JSL's diversification into resilient sectors and focus on international expansion reduce dependency on local markets, enhancing earnings stability and growth.

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株主還元

JSLG3BR TransportationBR 市場
7D12.5%7.4%2.1%
1Y-17.1%-0.5%13.8%

業界別リターン: JSLG3過去 1 年間で-0.5 % の収益を上げたBR Transportation業界を下回りました。

リターン対市場: JSLG3は、過去 1 年間で13.8 % のリターンを上げたBR市場を下回りました。

価格変動

Is JSLG3's price volatile compared to industry and market?
JSLG3 volatility
JSLG3 Average Weekly Movement5.9%
Transportation Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

安定した株価: JSLG3 、 BR市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: JSLG3の 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1956n/aRamon Peres Martinez de Alcarazwww.jsl.com.br

JSL S.A.は子会社と共にブラジルで物流サービスを提供している。チャージ輸送、社内物流、保管、配送、その他チャーターサービスも提供している。さらに、同社は都市間、州間、国際貨物輸送サービス、チャーター旅客輸送、物流貨物輸送、保管関連サービスからなる物流サービスを提供している。さらに、プラントや関連機器の製造も行っている。JSL S.A.は1956年に設立され、ブラジルのサンパウロに本社を置く。Simpar S.A.の子会社である。

JSL S.A. 基礎のまとめ

JSL の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
JSLG3 基礎統計学
時価総額R$1.59b
収益（TTM）R$94.10m
売上高(TTM)R$9.68b
18.4x
PER（株価収益率
0.2x
P/Sレシオ

JSLG3 は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
JSLG3 損益計算書（TTM）
収益R$9.68b
売上原価R$8.14b
売上総利益R$1.54b
その他の費用R$1.44b
収益R$94.10m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.33
グロス・マージン15.90%
純利益率0.97%
有利子負債／自己資本比率398.3%

JSLG3 の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

6.9%
現在の配当利回り
127%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/26 08:00
終値2025/11/26 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

JSL S.A. 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。16

アナリスト機関
Renato Ramos de Almeida HallgrenBB Banco de Investimento S.A.
Murilo FreibergerBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários