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JSL BOVESPA:JSLG3 株式レポート

最終価格

R$6.43

時価総額

R$1.8b

7D

2.6%

1Y

-46.4%

更新

24 Apr, 2025

データ

会社財務 +

JSL S.A.

BOVESPA:JSLG3 株式レポート

時価総額：R$1.8b

JSLG3 株式概要

JSL S.A.はその子会社とともにブラジルで物流サービスを提供している。 詳細

JSLG3 ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長5/6
過去の実績2/6
財務の健全性2/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より47%で取引されている

収益は年間30.76%増加すると予測されています

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

利払いは収益で十分にカバーされない

利益率(2.3%)は昨年より低い(4.6%)

BR市場と比較した過去 3 か月間の株価の変動

6.54%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


JSL S.A. 競合他社

Tegma Gestão Logística

BOVESPA:TGMA3

R$2.3b

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos

BOVESPA:VAMO3

R$5.5b

Movida Participações

BOVESPA:MOVI3

R$2.3b

Log-In Logística Intermodal

BOVESPA:LOGN3

R$2.3b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要JSL
過去の株価
現在の株価R$6.43
52週高値R$12.52
52週安値R$5.00
ベータ0.56
1ヶ月の変化12.02%
3ヶ月変化24.37%
1年変化-46.37%
3年間の変化-11.68%
5年間の変化-65.80%
IPOからの変化-19.63%

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株主還元

JSLG3BR TransportationBR 市場
7D2.6%1.1%1.8%
1Y-46.4%-12.1%-0.6%

業界別リターン: JSLG3過去 1 年間で-12.1 % の収益を上げたBR Transportation業界を下回りました。

リターン対市場: JSLG3は、過去 1 年間で-0.6 % のリターンを上げたBR市場を下回りました。

価格変動

Is JSLG3's price volatile compared to industry and market?
JSLG3 volatility
JSLG3 Average Weekly Movement8.9%
Transportation Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

安定した株価: JSLG3の株価は、 BR市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: JSLG3の weekly volatility ( 9% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてBRの株式の 75% よりも高くなっています。

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JSL
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Asset-light Operations And New Contracts Will Ensure Future Resilience

Key Takeaways The asset-light operations focus enhances margins and earnings via reduced capital expenditure and increased operational flexibility. Diversification and strategic financial initiatives bolster net margins, with new contracts and essential sector expansion securing future revenue growth.
View narrative
R$12.18
FV
47.2% undervalued intrinsic discount
10.10%
Revenue growth p.a.
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3users have followed this narrative
Updated narrative
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会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1956n/aRamon Peres Martinez de Alcarazwww.jsl.com.br

JSL S.A.は子会社と共にブラジルで物流サービスを提供している。チャージ輸送、社内物流、保管、配送、その他チャーターサービスも提供している。さらに、同社は都市間、州間、国際貨物輸送サービス、チャーター旅客輸送、物流貨物輸送、保管関連サービスからなる物流サービスを提供している。さらに、プラントや関連機器の製造も行っている。JSL S.A.は1956年に設立され、ブラジルのサンパウロに本社を置く。Simpar S.A.の子会社である。

JSL S.A. 基礎のまとめ

JSL の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
JSLG3 基礎統計学
時価総額R$1.83b
収益（TTM）R$207.31m
売上高(TTM)R$9.06b

8.8x

PER（株価収益率

0.2x

P/Sレシオ

JSLG3 は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
JSLG3 損益計算書（TTM）
収益R$9.06b
売上原価R$7.50b
売上総利益R$1.55b
その他の費用R$1.35b
収益R$207.31m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

May 06, 2025

一株当たり利益（EPS）0.73
グロス・マージン17.16%
純利益率2.29%
有利子負債／自己資本比率414.2%

JSLG3 の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

6.5%

現在の配当利回り

58%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/04/24 06:44
終値2025/04/23 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

JSL S.A. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。22

アナリスト機関
Renato Ramos de Almeida HallgrenBB Banco de Investimento S.A.
Murilo FreibergerBofA Global Research
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários