Apple Inc.

BOVESPA:AAPL34 株式レポート

時価総額:R$20.2t

Apple 評価

AAPL34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AAPL34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AAPL34 ( R$66.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$48.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AAPL34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

AAPL34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AAPL34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AAPL34 の株価収益率 レシオを示している。これはAAPL34 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AAPL34 のPE レシオは?
PEレシオ37.1x
収益US$93.74b
時価総額US$3.47t

株価収益率 同業他社との比較

AAPL34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAPL34 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
POSI3 Positivo Tecnologia
3.2xn/aR$825.0m
AAPL34 Apple
37.1x10.2%R$3.5t

Price-To-Earnings vs ピア: AAPL34は、同業他社の平均 ( { 37.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

AAPL34'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
AAPL34 37.1x業界平均 22.2xNo. of Companies27PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AAPL34は、 Global Tech業界平均 (22.2x) (37.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AAPL34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AAPL34 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.1x
公正PE 比率17.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: AAPL34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。


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アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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