Synaptics 評価
S2YN34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S2YN34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S2YN34 ( R$13.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$10.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S2YN34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
S2YN34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 S2YN34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| S2YN34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.5x |
| 収益 | US$158.10m |
| 時価総額 | US$2.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 62.8x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
S2YN34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 84.4x | ||
603005 China Wafer Level CSP | 83x | 32.7% | CN¥18.6b |
600363 Jiangxi Lian Chuang Optoelectronic Science And TechnologylTd | 59.2x | 29.3% | CN¥21.0b |
POWI Power Integrations | 96.9x | 41.2% | US$3.5b |
600206 Grinm Advanced Materials | 98.3x | n/a | CN¥19.8b |
S2YN34 Synaptics | 18.5x | -75.7% | R$2.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: S2YN34は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 83.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
S2YN34'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: S2YN34は、 Global Semiconductor業界平均 (31.3x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
S2YN34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのS2YN34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
NXP Semiconductors
US$56.0b
Offers various semiconductor products.
N1XP34
US$657.93
7D
1.3%
1Y
n/a
QUALCOMM
US$171.4b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
QCOM34
US$75.16
7D
-5.4%
1Y
42.1%
Silicon Laboratories
US$3.5b
A fabless semiconductor company, provides various analog-intensive mixed-signal solutions in the United States, China, Taiwan, and internationally.
S2LA34
US$25.99
7D
0%
1Y
n/a