Enphase Energy 評価
E2NP34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
E2NP34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: E2NP34 ( R$16.45 ) は、当社の 公正価値 ( R$31.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: E2NP34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
E2NP34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 E2NP34はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| E2NP34 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.8x |
| 売上高 | US$1.25b |
| 時価総額 | US$9.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 90.2x |
| PEGレシオ | 3.4x |
販売価格 同業他社との比較
E2NP34 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: E2NP34は、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
E2NP34'のPS レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 138 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 138 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: E2NP34は、 Global Semiconductor業界平均 (3.1x) (7.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
E2NP34 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.8x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのE2NP34のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
NXP Semiconductors
US$57.5b
Offers various semiconductor products.
N1XP34
US$680.46
7D
7.3%
1Y
n/a
QUALCOMM
US$174.2b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
QCOM34
US$76.52
7D
-4.1%
1Y
45.6%
Silicon Laboratories
US$3.5b
A fabless semiconductor company, provides various analog-intensive mixed-signal solutions in the United States, China, Taiwan, and internationally.
S2LA34
US$25.99
7D
0%
1Y
n/a