Weyerhaeuser Company

BOVESPA:W1YC34 株式レポート

時価総額：R$131.8b

Weyerhaeuser 評価

W1YC34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

W1YC34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: W1YC34 ( R$179.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$170.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: W1YC34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

W1YC34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 W1YC34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、W1YC34 の株価収益率 レシオを示している。これはW1YC34 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
W1YC34 のPE レシオは？
PEレシオ42.5x
収益US$534.00m
時価総額US$22.70b

株価収益率 同業他社との比較

W1YC34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、W1YC34 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
RYN Rayonier
29.1x-5.5%US$4.7b
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário
7.7xn/aR$4.2b
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário
13xn/aR$3.8b
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
9.5xn/aR$5.2b
W1YC34 Weyerhaeuser
42.5x21.4%R$22.7b

Price-To-Earnings vs ピア: W1YC34は、同業他社の平均 ( { 42.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

W1YC34'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
W1YC34 42.5x業界平均 19.1xNo. of Companies8PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: W1YC34は、 Global Specialized REITs業界平均 (19.1x) (42.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

W1YC34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

W1YC34 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのW1YC34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Iron Mountain

US$35.0b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

I1RM34

US$690.06

7D

1.4%

1Y

123.1%

Healthcare Realty Trust

US$6.2b

Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.

H2TA34

US$25.71

7D

0.9%

1Y

46.1%

Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario

R$5.2b

Specializes in real estate investments.

HGLG11

R$154.04

7D

-0.2%

1Y

-4.7%