PotlatchDeltic Corporation

NasdaqGS:PCH 株式レポート

時価総額：US$3.3b

PotlatchDeltic 評価

PCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PCH ( $41.66 ) は、当社の 公正価値 ( $46.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PCHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PCHはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PCH の販売価格 レシオを示している。これはPCH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PCH のPS レシオは？
PS比3.1x
売上高US$1.06b
時価総額US$3.28b

販売価格 同業他社との比較

PCH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PCH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
RYN Rayonier
4.5x-4.0%US$4.5b
WY Weyerhaeuser
3.1x5.8%US$22.3b
OUT OUTFRONT Media
1.7x2.0%US$3.1b
EPR EPR Properties
5x1.3%US$3.4b
PCH PotlatchDeltic
3.1x1.1%US$3.3b

Price-To-Sales vs ピア: PCHは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PCH'のPS レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PCH 3.1x業界平均 6.0xNo. of Companies6PS048121620+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PCHは、 US Specialized REITs業界平均 (6x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PCH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PCH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.1x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: PCHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPCH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$41.66
US$51.14
+22.8%
5.7%US$55.00US$45.00n/a7
Nov ’25US$41.81
US$50.86
+21.6%
5.7%US$55.00US$45.00n/a7
Oct ’25US$44.89
US$50.29
+12.0%
7.5%US$55.00US$42.00n/a7
Sep ’25US$43.46
US$50.00
+15.0%
7.6%US$55.00US$42.00n/a7
Aug ’25US$43.18
US$50.29
+16.5%
7.6%US$55.00US$42.00n/a7
Jul ’25US$37.78
US$51.71
+36.9%
6.1%US$56.00US$46.00n/a7
Jun ’25US$42.73
US$51.71
+21.0%
6.1%US$56.00US$46.00n/a7
May ’25US$40.76
US$51.86
+27.2%
6.1%US$56.00US$46.00n/a7
Apr ’25US$46.68
US$52.29
+12.0%
5.4%US$56.00US$48.00n/a7
Mar ’25US$45.79
US$52.29
+14.2%
5.4%US$56.00US$48.00n/a7
Feb ’25US$45.75
US$52.43
+14.6%
5.5%US$56.00US$48.00n/a7
Jan ’25US$49.10
US$52.57
+7.1%
5.7%US$57.00US$48.00n/a7
Dec ’24US$46.07
US$52.57
+14.1%
5.7%US$57.00US$48.00n/a7
Nov ’24US$42.11
US$53.88
+27.9%
6.5%US$58.00US$48.00US$41.818
Oct ’24US$45.39
US$56.75
+25.0%
3.3%US$60.00US$54.00US$44.898
Sep ’24US$47.29
US$56.75
+20.0%
3.3%US$60.00US$54.00US$43.468
Aug ’24US$52.46
US$55.71
+6.2%
4.3%US$60.00US$52.00US$43.187
Jul ’24US$52.85
US$54.50
+3.1%
4.4%US$58.00US$50.00US$37.788
Jun ’24US$45.93
US$53.50
+16.5%
6.4%US$58.00US$47.00US$42.738
May ’24US$45.28
US$53.50
+18.2%
6.4%US$58.00US$47.00US$40.768
Apr ’24US$49.50
US$53.75
+8.6%
6.0%US$58.00US$47.00US$46.688
Mar ’24US$46.53
US$54.86
+17.9%
7.3%US$60.00US$47.00US$45.797
Feb ’24US$49.22
US$54.86
+11.5%
7.3%US$60.00US$47.00US$45.757
Jan ’24US$43.99
US$55.43
+26.0%
6.3%US$60.00US$49.00US$49.107
Dec ’23US$47.53
US$56.00
+17.8%
6.3%US$60.00US$49.00US$46.077
Nov ’23US$44.63
US$56.00
+25.5%
6.3%US$60.00US$49.00US$42.117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.07

7D

-0.1%

1Y

-3.3%

Chatham Lodging Trust

US$435.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.70

7D

-5.8%

1Y

-11.7%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.30

7D

-5.4%

1Y

-0.8%