Realty Income 評価
R1IN34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
R1IN34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: R1IN34 ( R$166.06 ) は、当社の 公正価値 ( R$217.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: R1IN34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
R1IN34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 R1IN34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| R1IN34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 58x |
| 収益 | US$866.69m |
| 時価総額 | US$50.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 15.3x |
| 企業価値／EBITDA | 17.2x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
R1IN34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.6x | ||
HGBS11 HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário | 7.4x | n/a | R$2.5b |
SPG Simon Property Group | 24.1x | -1.2% | US$68.0b |
KIM Kimco Realty | 48.3x | 13.0% | US$17.1b |
REG Regency Centers | 34.5x | 4.4% | US$13.5b |
R1IN34 Realty Income | 58x | 18.6% | R$50.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: R1IN34は、同業他社の平均 ( { 58 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
R1IN34'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: R1IN34は、 Global Retail REITs業界平均 (20.7x) (58 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
R1IN34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 58x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのR1IN34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Healthcare Realty Trust
US$6.2b
Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.
H2TA34
US$25.71
7D
0.9%
1Y
44.4%
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$154.04
7D
0.5%
1Y
-3.8%
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário
R$419.2m
Merito Desenvolvimento Imobiliario FII Fund specializes in real estate investments.
MFII11
R$94.70
7D
-0.6%
1Y
3.5%