Healthcare Realty Trust 評価
H2TA34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
H2TA34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: H2TA34 ( R$25.71 ) は、当社の 公正価値 ( R$26.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: H2TA34は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
H2TA34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 H2TA34は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| H2TA34 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.8x |
| 売上高 | US$1.29b |
| 時価総額 | US$6.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9x |
| 企業価値／EBITDA | 14.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
H2TA34 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.4x | ||
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 11.8x | n/a | R$5.2b |
CTRE CareTrust REIT | 21.1x | 17.0% | US$5.8b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 6.4x | 5.8% | US$4.3b |
AHR American Healthcare REIT | 2.2x | 9.7% | US$4.4b |
H2TA34 Healthcare Realty Trust | 4.8x | 0.8% | R$6.4b |
Price-To-Sales vs ピア: H2TA34は、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
H2TA34'のPS レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: H2TA34は、 Global Health Care REITs業界平均 (6.5x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
H2TA34 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.8x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのH2TA34のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Host Hotels & Resorts
US$12.8b
An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.
H1ST34
US$103.40
7D
0%
1Y
21.6%
Iron Mountain
US$34.8b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
I1RM34
US$690.06
7D
1.4%
1Y
123.1%
Medical Properties Trust
US$2.5b
A self-advised real estate investment trust formed in 2003 to acquire and develop net-leased hospital facilities.
M2PW34
US$12.61
7D
-0.4%
1Y
9.7%