Americold Realty Trust 評価
COLD34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COLD34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COLD34 ( R$44.69 ) は、当社の 公正価値 ( R$57.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COLD34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
COLD34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 COLD34は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| COLD34 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.5x |
| 売上高 | US$2.68b |
| 時価総額 | US$6.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 17.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
COLD34 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.5x | ||
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 5.3x | n/a | R$4.2b |
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 11.8x | n/a | R$5.2b |
FIIP11 RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 8.1x | n/a | R$143.8m |
STAG STAG Industrial | 8.8x | 8.9% | US$6.6b |
COLD34 Americold Realty Trust | 2.5x | 7.2% | R$6.6b |
Price-To-Sales vs ピア: COLD34は、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
COLD34'のPS レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: COLD34は、 South American Industrial REITs業界平均 (8.1x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
COLD34 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.5x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCOLD34のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Iron Mountain
US$34.8b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
I1RM34
US$690.06
7D
1.4%
1Y
123.1%
Host Hotels & Resorts
US$12.8b
An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.
H1ST34
US$103.40
7D
0%
1Y
21.6%
Healthcare Realty Trust
US$6.4b
Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.
H2TA34
US$25.71
7D
0.9%
1Y
46.1%