Alexandria Real Estate Equities 評価
A1RE34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A1RE34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A1RE34 ( R$154.2 ) は、当社の 公正価値 ( R$197.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A1RE34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A1RE34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A1RE34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A1RE34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 65.5x |
| 収益 | US$282.55m |
| 時価総額 | US$18.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
A1RE34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.8x | ||
DOC Healthpeak Properties | 49.2x | -22.3% | US$15.3b |
OHI Omega Healthcare Investors | 31.1x | 9.6% | US$11.1b |
CTRE CareTrust REIT | 58.3x | 45.5% | US$5.7b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 44.7x | 18.8% | US$4.4b |
A1RE34 Alexandria Real Estate Equities | 65.5x | 20.6% | R$18.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: A1RE34は、同業他社の平均 ( { 65.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A1RE34'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A1RE34は、 Global Health Care REITs業界平均 (26.5x) (65.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A1RE34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 65.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのA1RE34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
NETSTREIT
US$1.3b
An internally managed real estate investment trust (REIT) based in Dallas, Texas that specializes in acquiring single-tenant net lease retail properties nationwide.
NTST34
US$47.08
7D
5.4%
1Y
n/a
Iron Mountain
US$34.1b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
I1RM34
US$680.72
7D
0%
1Y
120.1%
Host Hotels & Resorts
US$12.2b
An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.
H1ST34
US$103.40
7D
0%
1Y
21.6%