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Mitre Realty Empreendimentos e Participações 評価
MTRE3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MTRE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MTRE3 ( R$3.49 ) は、当社の 公正価値 ( R$3.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MTRE3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MTRE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MTRE3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$355.40m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 26x |
| PEGレシオ | 0.08x |
株価収益率 同業他社との比較
MTRE3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.7x | ||
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 5.3x | 59.8% | R$273.3m |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 6.3x | 30.8% | R$721.7m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 5.3x | 26.0% | R$892.0m |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 5.7x | 13.1% | R$1.6b |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 4.9x | 58.4% | R$355.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: MTRE3は、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MTRE3'のPE レシオは、South American Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MTRE3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.9x |
| 公正PE 比率 | 13.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MTRE3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$3.36 | R$7.83 +133.1% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$3.68 | R$7.83 +112.9% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$4.15 | R$7.83 +88.8% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$5.19 | R$7.83 +50.9% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$5.93 | R$7.83 +32.1% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$4.83 | R$7.83 +62.2% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$6.16 | R$7.83 +27.2% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$4.85 | R$7.83 +61.5% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$3.71 | R$7.83 +111.1% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R$4.66 | R$8.17 +75.3% | 31.7% | R$10.00 | R$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R$5.26 | R$8.17 +55.3% | 31.7% | R$10.00 | R$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | R$6.89 | R$6.67 -3.2% | 35.9% | R$10.00 | R$4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | R$6.98 | R$7.63 +9.2% | 34.8% | R$10.50 | R$4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | R$5.70 | R$6.33 +11.1% | 30.5% | R$9.00 | R$4.50 | R$3.68 | 3 |
| May ’24 | R$3.64 | R$7.20 +97.8% | 33.6% | R$11.00 | R$4.50 | R$4.15 | 5 |
| Apr ’24 | R$3.44 | R$7.20 +109.3% | 33.6% | R$11.00 | R$4.50 | R$5.19 | 5 |
| Mar ’24 | R$3.77 | R$8.15 +116.2% | 27.7% | R$11.00 | R$5.50 | R$5.93 | 5 |
| Feb ’24 | R$4.52 | R$9.25 +104.6% | 21.9% | R$11.00 | R$5.50 | R$4.83 | 5 |
| Jan ’24 | R$3.63 | R$9.85 +171.3% | 23.2% | R$12.00 | R$5.50 | R$6.16 | 5 |
| Dec ’23 | R$4.16 | R$9.85 +136.8% | 23.2% | R$12.00 | R$5.50 | R$4.85 | 5 |
| Nov ’23 | R$5.67 | R$10.16 +79.2% | 23.2% | R$12.00 | R$5.50 | R$3.71 | 5 |
| Oct ’23 | R$5.25 | R$10.16 +93.5% | 23.2% | R$12.00 | R$5.50 | R$4.66 | 5 |
| Sep ’23 | R$5.51 | R$10.16 +84.4% | 23.2% | R$12.00 | R$5.50 | R$5.26 | 5 |
| Aug ’23 | R$5.00 | R$10.16 +103.2% | 23.2% | R$12.00 | R$5.50 | R$6.89 | 5 |
| Jul ’23 | R$4.26 | R$13.83 +224.7% | 24.0% | R$18.50 | R$11.00 | R$6.98 | 3 |
| Jun ’23 | R$5.09 | R$14.83 +191.4% | 20.7% | R$18.50 | R$11.00 | R$5.70 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。