Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.

BOVESPA:LAVV3 株式レポート

時価総額:R$1.7b

Lavvi Empreendimentos Imobiliários 評価

LAVV3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LAVV3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LAVV3 ( R$8.49 ) は、当社の 公正価値 ( R$11.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LAVV3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

LAVV3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 LAVV3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LAVV3 の株価収益率 レシオを示している。これはLAVV3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LAVV3 のPE レシオは?
PEレシオ5.3x
収益R$310.71m
時価総額R$1.67b

株価収益率 同業他社との比較

LAVV3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LAVV3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia
5.2x11.3%R$1.3b
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário
8.6x54.0%R$752.6m
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações
9.2x88.2%R$412.5m
HBOR3 Helbor Empreendimentos
4.4x76.9%R$236.2m
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários
5.3x18.7%R$1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: LAVV3は、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

LAVV3'のPE レシオは、South American Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
LAVV3 5.3x業界平均 8.7xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LAVV3は、 BR Real Estate業界平均 (7.4x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LAVV3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LAVV3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: LAVV3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのLAVV3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R$8.49
R$12.90
+51.9%
4.8%R$14.00R$12.00n/a6
Nov ’25R$8.21
R$12.98
+58.1%
4.5%R$14.00R$12.00n/a6
Oct ’25R$8.07
R$12.98
+60.9%
4.5%R$14.00R$12.00n/a6
Sep ’25R$8.30
R$12.90
+55.4%
4.8%R$14.00R$12.00n/a6
Aug ’25R$8.96
R$13.40
+49.6%
9.8%R$16.00R$12.00n/a6
Jul ’25R$8.49
R$12.88
+51.7%
13.1%R$16.00R$11.00n/a5
Jun ’25R$8.79
R$12.88
+46.5%
13.1%R$16.00R$11.00n/a5
May ’25R$8.71
R$12.48
+43.3%
14.8%R$16.00R$11.00n/a5
Apr ’25R$9.46
R$12.58
+33.0%
14.7%R$16.00R$11.00n/a5
Mar ’25R$8.12
R$11.60
+42.9%
5.3%R$12.40R$11.00n/a4
Feb ’25R$7.70
R$11.60
+50.6%
5.3%R$12.40R$11.00n/a4
Jan ’25R$8.81
R$11.60
+31.7%
5.3%R$12.40R$11.00n/a4
Dec ’24R$7.60
R$11.60
+52.6%
5.3%R$12.40R$11.00n/a4
Nov ’24R$6.77
R$11.60
+71.3%
5.3%R$12.40R$11.00R$8.214
Oct ’24R$7.55
R$11.04
+46.2%
21.1%R$14.20R$7.00R$8.075
Sep ’24R$8.47
R$11.04
+30.3%
21.1%R$14.20R$7.00R$8.305
Aug ’24R$8.35
R$9.44
+13.1%
31.1%R$14.20R$6.00R$8.965
Jul ’24R$7.06
R$7.33
+3.9%
17.0%R$9.00R$6.00R$8.493
Jun ’24R$6.65
R$7.33
+10.3%
17.0%R$9.00R$6.00R$8.793
May ’24R$5.40
R$7.33
+35.8%
17.0%R$9.00R$6.00R$8.713
Apr ’24R$5.10
R$7.33
+43.8%
17.0%R$9.00R$6.00R$9.463
Mar ’24R$5.20
R$7.33
+41.0%
17.0%R$9.00R$6.00R$8.123
Feb ’24R$5.50
R$7.67
+39.4%
22.2%R$10.00R$6.00R$7.703
Jan ’24R$4.77
R$7.67
+60.7%
22.2%R$10.00R$6.00R$8.813
Dec ’23R$5.17
R$7.67
+48.3%
22.2%R$10.00R$6.00R$7.603
Nov ’23R$6.28
R$7.67
+22.1%
22.2%R$10.00R$6.00R$6.773

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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