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Moura Dubeux Engenharia 評価
MDNE3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MDNE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MDNE3 ( R$10.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$2.56 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MDNE3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MDNE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MDNE3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$977.43m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
MDNE3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.7x | ||
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 6.3x | 30.8% | R$721.7m |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 6.1x | 13.1% | R$1.7b |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 5.2x | 58.4% | R$378.7m |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 5.3x | 59.8% | R$269.4m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 5.8x | 22.0% | R$977.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: MDNE3は、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MDNE3'のPE レシオは、South American Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MDNE3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.8x |
| 公正PE 比率 | 8.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MDNE3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$11.67 | R$16.67 +42.8% | 5.7% | R$18.00 | R$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$13.33 | R$16.17 +21.3% | 1.5% | R$16.50 | R$16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$12.21 | R$16.17 +32.4% | 1.5% | R$16.50 | R$16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$10.40 | R$14.83 +42.6% | 13.6% | R$16.50 | R$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R$10.75 | R$13.88 +29.1% | 17.4% | R$16.50 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | R$11.62 | R$13.88 +19.4% | 17.4% | R$16.50 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | R$10.93 | R$10.25 -6.2% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | R$9.19 | R$10.25 +11.5% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.49 | 4 |
| Jun ’24 | R$7.86 | R$10.25 +30.4% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.00 | 4 |
| May ’24 | R$5.57 | R$10.25 +84.0% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.59 | 4 |
| Apr ’24 | R$5.00 | R$10.25 +105.0% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$13.04 | 4 |
| Mar ’24 | R$4.92 | R$10.25 +108.3% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$12.79 | 4 |
| Feb ’24 | R$5.68 | R$10.25 +80.5% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.51 | 4 |
| Jan ’24 | R$5.81 | R$10.88 +87.2% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$13.33 | 4 |
| Dec ’23 | R$5.78 | R$10.88 +88.1% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$12.21 | 4 |
| Nov ’23 | R$7.50 | R$10.88 +45.0% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$10.40 | 4 |
| Oct ’23 | R$6.57 | R$10.88 +65.5% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$10.75 | 4 |
| Sep ’23 | R$6.78 | R$10.88 +60.4% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.62 | 4 |
| Aug ’23 | R$5.41 | R$10.88 +101.0% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$10.93 | 4 |
| Jul ’23 | R$5.15 | R$12.27 +138.2% | 10.3% | R$14.00 | R$11.00 | R$9.19 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。