Klabin 評価
KLBN3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KLBN3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KLBN3 ( R$4.13 ) は、当社の 公正価値 ( R$7.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KLBN3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KLBN3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KLBN3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KLBN3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12x |
| 収益 | R$2.06b |
| 時価総額 | R$25.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
KLBN3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KLBN3は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KLBN3'のPE レシオは、Global Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KLBN3は、 South American Packaging業界平均 (12.5x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KLBN3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KLBN3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Celanese
US$8.1b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$210.81
7D
-8.1%
1Y
-33.9%
Vale
R$242.7b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.55
7D
-1.9%
1Y
-24.3%
Metalurgica Gerdau
R$11.2b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$11.09
7D
1.6%
1Y
1.3%