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Gerdau 評価
GGBR4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比 較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GGBR4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GGBR4 ( R$16.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$11.49 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GGBR4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GGBR4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GGBR4 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$34.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
GGBR4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GGBR4は、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GGBR4'のPE レシオは、South American Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GGBR4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.8x |
| 公正PE 比率 | 6.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GGBR4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$17.40 | R$24.11 +38.6% | 4.3% | R$25.83 | R$22.10 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$18.11 | R$24.41 +34.8% | 6.8% | R$29.17 | R$22.10 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$18.26 | R$23.85 +30.6% | 10.3% | R$29.17 | R$20.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$18.58 | R$23.95 +28.9% | 14.1% | R$32.92 | R$20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | R$18.69 | R$23.81 +27.4% | 15.0% | R$32.92 | R$19.17 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | R$17.48 | R$24.48 +40.1% | 15.6% | R$32.92 | R$19.17 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | R$19.80 | R$25.52 +28.9% | 12.9% | R$32.92 | R$20.83 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$18.46 | R$26.41 +43.1% | 12.8% | R$32.92 | R$20.83 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$18.48 | R$25.96 +40.5% | 12.4% | R$32.92 | R$20.83 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | R$20.11 | R$26.53 +31.9% | 11.6% | R$32.92 | R$21.50 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | R$21.67 | R$27.56 +27.2% | 10.3% | R$32.92 | R$21.67 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | R$24.30 | R$28.38 +16.8% | 10.6% | R$33.33 | R$23.33 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | R$20.89 | R$28.25 +35.2% | 10.6% | R$33.33 | R$23.33 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | R$20.24 | R$28.95 +43.0% | 10.7% | R$33.33 | R$23.33 | R$18.11 | 16 |
| May ’24 | R$20.98 | R$29.15 +38.9% | 11.9% | R$37.08 | R$23.33 | R$18.26 | 17 |
| Apr ’24 | R$21.07 | R$29.26 +38.8% | 10.8% | R$35.32 | R$23.81 | R$18.58 | 17 |
| Mar ’24 | R$23.43 | R$29.46 +25.8% | 10.2% | R$35.32 | R$23.81 | R$18.69 | 16 |
| Feb ’24 | R$25.49 | R$30.03 +17.8% | 8.5% | R$35.32 | R$23.81 | R$17.48 | 16 |
| Jan ’24 | R$23.31 | R$28.89 +23.9% | 7.6% | R$31.75 | R$23.81 | R$19.80 | 15 |
| Dec ’23 | R$24.35 | R$28.60 +17.4% | 7.9% | R$31.75 | R$23.81 | R$18.46 | 15 |
| Nov ’23 | R$20.82 | R$28.02 +34.6% | 10.5% | R$34.13 | R$22.22 | R$18.48 | 15 |
| Oct ’23 | R$19.40 | R$27.94 +44.0% | 11.4% | R$34.13 | R$20.63 | R$20.11 | 15 |
| Sep ’23 | R$18.53 | R$28.20 +52.2% | 11.7% | R$34.13 | R$20.63 | R$21.67 | 15 |
| Aug ’23 | R$18.79 | R$29.09 +54.9% | 13.9% | R$36.51 | R$21.03 | R$24.30 | 13 |
| Jul ’23 | R$17.68 | R$30.56 +72.8% | 10.6% | R$35.71 | R$25.40 | R$20.89 | 13 |
| Jun ’23 | R$23.09 | R$30.43 +31.8% | 11.0% | R$35.71 | R$25.40 | R$20.24 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。