Globe Life Inc.

BOVESPA:G1LL34 株式レポート

時価総額:R$53.1b

Globe Life 評価

G1LL34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

G1LL34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: G1LL34 ( R$31.91 ) は、当社の 公正価値 ( R$61.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: G1LL34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

G1LL34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 G1LL34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、G1LL34 の株価収益率 レシオを示している。これはG1LL34 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
G1LL34 のPE レシオは?
PEレシオ8.5x
収益US$1.09b
時価総額US$9.15b

株価収益率 同業他社との比較

G1LL34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、G1LL34 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
BBSE3 BB Seguridade Participações
7.7x2.9%R$65.0b
CXSE3 Caixa Seguridade Participações
12.5x11.6%R$42.8b
PSSA3 Porto Seguro
9.3x7.2%R$24.7b
PRI Primerica
14.6x6.8%US$9.9b
G1LL34 Globe Life
8.5x3.7%R$9.1b

Price-To-Earnings vs ピア: G1LL34は、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

G1LL34'のPE レシオは、South American Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
G1LL34 8.5x業界平均 11.3xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: G1LL34は、 BR Insurance業界平均 (7.6x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

G1LL34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

G1LL34 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのG1LL34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘