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Caixa Seguridade Participações 評価
CXSE3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CXSE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CXSE3 ( R$14.25 ) は、当社の 公正価値 ( R$15.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CXSE3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CXSE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CXSE3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$42.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CXSE3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.7x | ||
BBSE3 BB Seguridade Participações | 7.9x | 2.9% | R$64.1b |
PSSA3 Porto Seguro | 7.4x | 3.1% | R$18.8b |
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia | 23.2x | n/a | R$305.2m |
8010 Company for Cooperative Insurance | 28.3x | 19.3% | ر.س20.9b |
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 11.9x | 9.3% | R$42.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: CXSE3は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CXSE3'のPE レシオは、South American Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CXSE3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CXSE3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$14.35 | R$16.69 +16.3% | 8.4% | R$19.00 | R$13.80 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$14.87 | R$16.79 +12.9% | 8.6% | R$19.00 | R$13.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$15.66 | R$16.71 +6.7% | 8.8% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$15.35 | R$16.09 +4.8% | 13.1% | R$19.00 | R$12.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$14.46 | R$14.48 +0.1% | 16.3% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$14.25 | R$13.61 -4.5% | 17.2% | R$17.50 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$12.90 | R$12.72 -1.4% | 13.6% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$11.43 | R$12.72 +11.3% | 13.6% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$10.90 | R$12.50 +14.7% | 13.3% | R$15.10 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$11.16 | R$12.33 +10.5% | 15.7% | R$15.10 | R$9.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | R$11.15 | R$11.91 +6.9% | 12.0% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | R$10.80 | R$11.86 +9.8% | 12.1% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | R$10.30 | R$11.86 +15.1% | 12.1% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | R$10.44 | R$11.71 +12.2% | 10.7% | R$13.00 | R$9.00 | R$14.87 | 7 |
| May ’24 | R$9.46 | R$10.61 +12.2% | 11.8% | R$12.00 | R$8.80 | R$15.66 | 7 |
| Apr ’24 | R$8.80 | R$10.11 +14.9% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$15.35 | 7 |
| Mar ’24 | R$8.49 | R$10.11 +19.1% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$14.46 | 7 |
| Feb ’24 | R$8.68 | R$10.11 +16.5% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$14.25 | 7 |
| Jan ’24 | R$8.35 | R$10.26 +22.8% | 11.3% | R$12.00 | R$8.80 | R$12.90 | 7 |
| Dec ’23 | R$8.19 | R$10.11 +23.5% | 13.4% | R$12.00 | R$8.00 | R$11.43 | 7 |
| Nov ’23 | R$8.95 | R$10.83 +21.0% | 25.4% | R$17.00 | R$8.00 | R$10.90 | 7 |
| Oct ’23 | R$8.51 | R$10.83 +27.2% | 25.4% | R$17.00 | R$8.00 | R$11.16 | 7 |
| Sep ’23 | R$8.92 | R$11.47 +28.6% | 33.0% | R$17.50 | R$8.00 | R$11.15 | 7 |
| Aug ’23 | R$7.39 | R$11.33 +53.3% | 34.7% | R$17.50 | R$7.00 | R$10.80 | 7 |
| Jul ’23 | R$6.94 | R$11.61 +67.4% | 34.2% | R$17.50 | R$7.00 | R$10.30 | 7 |
| Jun ’23 | R$7.77 | R$13.21 +70.1% | 30.7% | R$18.00 | R$7.00 | R$10.44 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。